- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月25日-令和4年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 8月24日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,296 | 96,823 |
| 親投資信託受益証券 | 42,254,958 | 40,094,734 |
| 未収入金 | - | 960,000 |
| 流動資産合計 | 42,365,254 | 41,151,557 |
| 資産合計 | 42,365,254 | 41,151,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,892 | 963,332 |
| 未払受託者報酬 | 9,568 | 9,250 |
| その他未払費用 | 571 | 556 |
| 流動負債合計 | 15,031 | 973,138 |
| 負債合計 | 15,031 | 973,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,522,176 | 41,930,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,171,953 | △1,751,735 |
| (分配準備積立金) | 447,576 | 725,955 |
| 元本等合計 | 42,350,223 | 40,178,419 |
| 純資産合計 | 42,350,223 | 40,178,419 |
| 負債純資産合計 | 42,365,254 | 41,151,557 |
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