- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月25日-令和4年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 4年 2月24日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 8月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,823 | 86,442 |
| 親投資信託受益証券 | 40,094,734 | 40,376,425 |
| 未収入金 | 960,000 | - |
| 流動資産合計 | 41,151,557 | 40,462,867 |
| 資産合計 | 41,151,557 | 40,462,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 963,332 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,250 | 8,663 |
| その他未払費用 | 556 | 543 |
| 流動負債合計 | 973,138 | 9,206 |
| 負債合計 | 973,138 | 9,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,930,154 | 42,143,876 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,751,735 | △1,690,215 |
| (分配準備積立金) | 725,955 | 1,197,257 |
| 元本等合計 | 40,178,419 | 40,453,661 |
| 純資産合計 | 40,178,419 | 40,453,661 |
| 負債純資産合計 | 41,151,557 | 40,462,867 |
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