- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月25日-令和3年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 2月24日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 8月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,057 | 110,296 |
| 親投資信託受益証券 | 43,680,023 | 42,254,958 |
| 未収入金 | 658,000 | - |
| 流動資産合計 | 44,491,080 | 42,365,254 |
| 資産合計 | 44,491,080 | 42,365,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 675,808 | 4,892 |
| 未払受託者報酬 | 4,832 | 9,568 |
| 未払委託者報酬 | 22,626 | - |
| その他未払費用 | 271 | 571 |
| 流動負債合計 | 703,537 | 15,031 |
| 負債合計 | 703,537 | 15,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,062,190 | 44,522,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,274,647 | △2,171,953 |
| (分配準備積立金) | 78,154 | 447,576 |
| 元本等合計 | 43,787,543 | 42,350,223 |
| 純資産合計 | 43,787,543 | 42,350,223 |
| 負債純資産合計 | 44,491,080 | 42,365,254 |
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