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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/08/27-2025/02/25)

【提出】: 2025/05/23 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2024年 8月26日現在 ]	第9期 [ 2025年 2月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	232,602	258,298
親投資信託受益証券	33,253,350	34,893,220
未収利息	1	3
流動資産合計	33,485,953	35,151,521
資産合計	33,485,953	35,151,521
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	7,469	7,455
未払委託者報酬	144,990	166,422
その他未払費用	405	413
流動負債合計	152,864	174,290
負債合計	152,864	174,290
純資産の部
元本等
元本	30,517,254	30,451,972
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,815,835	4,525,259
(分配準備積立金)	2,704,473	4,137,302
元本等合計	33,333,089	34,977,231
純資産合計	33,333,089	34,977,231
負債純資産合計	33,485,953	35,151,521

開示資料

決算

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