- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/02/27-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 2月26日現在 ] | 第8期 [ 2024年 8月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,684 | 232,602 |
| 親投資信託受益証券 | 33,719,911 | 33,253,350 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 34,002,595 | 33,485,953 |
| 資産合計 | 34,002,595 | 33,485,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,728 | 7,469 |
| 未払委託者報酬 | 193,508 | 144,990 |
| その他未払費用 | 422 | 405 |
| 流動負債合計 | 201,658 | 152,864 |
| 負債合計 | 201,658 | 152,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,087,769 | 30,517,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,713,168 | 2,815,835 |
| (分配準備積立金) | 3,017,569 | 2,704,473 |
| 元本等合計 | 33,800,937 | 33,333,089 |
| 純資産合計 | 33,800,937 | 33,333,089 |
| 負債純資産合計 | 34,002,595 | 33,485,953 |
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