- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/25-2023/08/24)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 2月24日現在 ] | 第6期 [ 2023年 8月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,234 | 297,399 |
| 親投資信託受益証券 | 37,956,895 | 35,652,182 |
| 未収入金 | 1,995,313 | 1,090,800 |
| 流動資産合計 | 40,060,442 | 37,040,381 |
| 資産合計 | 40,060,442 | 37,040,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,999,999 | 1,093,550 |
| 未払受託者報酬 | 8,761 | 7,831 |
| 未払委託者報酬 | - | 200,651 |
| その他未払費用 | 551 | 423 |
| 流動負債合計 | 2,009,311 | 1,302,455 |
| 負債合計 | 2,009,311 | 1,302,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,875,416 | 34,136,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 175,715 | 1,601,891 |
| (分配準備積立金) | 1,437,183 | 2,118,776 |
| 元本等合計 | 38,051,131 | 35,737,926 |
| 純資産合計 | 38,051,131 | 35,737,926 |
| 負債純資産合計 | 40,060,442 | 37,040,381 |
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