有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月14日-令和3年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/11/30	アメリカ	国債証券	150,000	103.51	103.50	0.125000	2.34
					15,526,037	15,525,000	2022/11/30
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2022/03/31	アメリカ	国債証券	135,000	103.85	103.84	0.375000	2.11
					14,019,401	14,018,346	2022/3/31
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/09/30	アメリカ	国債証券	135,000	103.49	103.49	0.125000	2.11
					13,971,544	13,970,861	2030/9/20
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/06/30	アメリカ	国債証券	130,000	103.50	103.51	0.125000	2.03
					13,454,426	13,456,050	2022/6/30
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2023/11/15	アメリカ	国債証券	120,000	111.27	111.19	2.750000	2.01
					13,352,879	13,342,282	2023/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2022/02/28	アメリカ	国債証券	125,000	104.78	104.73	1.125000	1.97
					13,097,670	13,091,132	2022/2/28
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2022/11/15	アメリカ	国債証券	120,000	106.49	106.39	1.625000	1.92
					12,778,636	12,767,371	2022/11/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/10/31	アメリカ	国債証券	123,000	103.50	103.49	0.125000	1.92
					12,729,904	12,729,007	2022/10/31
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2021/12/31	アメリカ	国債証券	120,000	105.15	105.08	1.625000	1.90
					12,618,534	12,609,209	2021/12/31
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2023/11/15	アメリカ	国債証券	120,000	103.73	103.78	0.250000	1.88
					12,447,620	12,453,959	2023/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/07/31	アメリカ	国債証券	120,000	103.50	103.51	0.125000	1.87
					12,420,476	12,420,969	2022/7/31
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/08/31	アメリカ	国債証券	120,000	103.50	103.50	0.125000	1.87
					12,419,710	12,420,484	2022/8/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2023/05/15	アメリカ	国債証券	115,000	107.53	107.46	1.750000	1.86
					12,365,627	12,358,142	2023/5/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2022/11/30	アメリカ	国債証券	115,000	107.31	107.20	2.000000	1.86
					12,340,153	12,328,384	2022/11/30
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2022/12/15	アメリカ	国債証券	110,000	106.59	106.52	1.625000	1.77
					11,725,134	11,717,654	2022/12/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/04/30	アメリカ	国債証券	110,000	103.51	103.52	0.125000	1.72
					11,386,524	11,387,667	2022/4/30
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2023/02/15	アメリカ	国債証券	105,000	107.70	107.60	2.000000	1.70
					11,308,327	11,297,955	2023/2/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2022/04/30	アメリカ	国債証券	105,000	105.85	105.76	1.750000	1.67
					11,113,837	11,104,800	2022/4/30
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/09/15	アメリカ	国債証券	105,000	103.40	103.42	0.125000	1.64
					10,856,527	10,859,008	2023/9/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2022/12/31	アメリカ	国債証券	100,000	107.75	107.63	2.125000	1.62
					10,774,510	10,762,785	2022/12/31
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2022/07/15	アメリカ	国債証券	100,000	106.14	106.10	1.750000	1.60
					10,614,225	10,610,367	2022/7/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2022/04/30	アメリカ	国債証券	100,000	105.97	105.93	1.875000	1.60
					10,597,189	10,593,387	2022/4/30
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2022/08/15	アメリカ	国債証券	100,000	105.91	105.84	1.500000	1.60
					10,590,632	10,583,683	2022/8/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2022/02/28	アメリカ	国債証券	100,000	105.67	105.63	1.875000	1.59
					10,566,655	10,562,660	2022/2/28
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2022/03/31	アメリカ	国債証券	100,000	105.66	105.63	1.750000	1.59
					10,566,293	10,562,659	2022/3/31
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2023/08/15	アメリカ	国債証券	95,000	110.00	109.88	2.500000	1.57
					10,450,276	10,438,197	2023/8/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/08/15	アメリカ	国債証券	100,000	103.41	103.43	0.125000	1.56
					10,340,676	10,343,125	2023/8/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/10/15	アメリカ	国債証券	100,000	103.37	103.41	0.125000	1.56
					10,337,252	10,341,104	2023/10/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2023/04/15	アメリカ	国債証券	95,000	103.77	103.75	0.250000	1.49
					9,857,948	9,855,928	2023/4/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2022/08/31	アメリカ	国債証券	90,000	106.18	106.10	1.625000	1.44
					9,556,423	9,549,329	2022/8/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.06

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。