有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2024/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2027/03/15	アメリカ	国債証券	287,026,740	99.03	99.24	4.25	1.75
					284,257,508	284,851,608	2027/3/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2026/04/30	アメリカ	国債証券	283,644,270	99.90	100.14	4.875	1.74
					283,384,137	284,065,303	2026/4/30
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5% 2026/02/28	アメリカ	国債証券	304,583,370	91.97	93.08	0.5	1.74
					280,151,645	283,536,175	2026/2/28
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2026/01/31	アメリカ	国債証券	303,939,090	92.05	93.16	0.375	1.74
					279,777,294	283,161,995	2026/1/31
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2027/01/31	アメリカ	国債証券	305,871,930	91.54	92.55	1.5	1.74
					280,017,010	283,110,753	2027/1/31
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/08/31	アメリカ	国債証券	305,871,930	90.75	91.96	0.75	1.73
					277,607,769	281,282,690	2026/8/31
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	276,879,330	99.57	99.92	4.5	1.70
					275,707,276	276,684,647	2027/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15	アメリカ	国債証券	284,932,830	95.69	96.43	2.25	1.69
					272,655,752	274,770,962	2025/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15	アメリカ	国債証券	282,355,710	95.96	96.68	2	1.68
					270,973,149	272,991,638	2025/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2026/12/31	アメリカ	国債証券	291,858,840	90.96	92.20	1.25	1.65
					265,475,069	269,102,968	2026/12/31
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2026/11/30	アメリカ	国債証券	289,442,790	91.15	92.36	1.25	1.64
					263,844,836	267,338,851	2026/11/30
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/10/31	アメリカ	国債証券	276,396,120	92.83	93.94	0.25	1.59
					256,594,641	259,650,392	2025/10/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	277,201,470	92.51	93.57	1.5	1.59
					256,465,335	259,378,273	2026/8/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2026/10/31	アメリカ	国債証券	278,328,960	91.26	92.28	1.125	1.58
					254,005,188	256,856,304	2026/10/31
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2027/03/31	アメリカ	国債証券	264,154,800	94.03	94.82	2.5	1.54
					248,397,481	250,472,402	2027/3/31
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	265,443,360	93.08	94.10	2	1.53
					247,090,074	249,786,339	2026/11/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2025/11/30	アメリカ	国債証券	263,349,450	92.71	93.78	0.375	1.52
					244,175,654	246,982,679	2025/11/30
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15	アメリカ	国債証券	261,416,610	93.50	94.39	1.625	1.51
					244,424,583	246,762,971	2026/5/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2026/05/31	アメリカ	国債証券	243,537,840	100.21	100.20	4.875	1.50
					244,061,475	244,042,037	2026/5/31
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/09/30	アメリカ	国債証券	258,517,350	93.17	94.25	0.25	1.50
					240,875,331	243,672,787	2025/9/30
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	255,779,160	94.07	94.95	1.625	1.49
					240,632,211	242,880,289	2026/2/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2026/02/28	アメリカ	国債証券	231,135,450	99.49	99.64	4.625	1.41
					229,967,149	230,313,831	2026/2/28
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2026/03/31	アメリカ	国債証券	230,813,310	99.31	99.47	4.5	1.41
					229,240,095	229,605,141	2026/3/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	241,605,000	93.57	94.22	2.375	1.40
					226,089,835	227,646,648	2027/5/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/08/31	アメリカ	国債証券	239,511,090	93.50	94.58	0.25	1.39
					223,951,942	226,553,158	2025/8/31
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	239,672,160	93.21	94.30	2.25	1.39
					223,417,594	226,012,718	2027/2/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2025/08/15	アメリカ	国債証券	221,954,460	97.54	97.89	3.125	1.33
					216,497,540	217,289,940	2025/8/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/03/31	アメリカ	国債証券	231,618,660	92.66	93.23	0.75	1.33
					214,625,755	215,957,255	2026/3/31
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/05/31	アメリカ	国債証券	223,726,230	91.76	92.71	0.75	1.27
					205,296,963	207,418,675	2026/5/31
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2026/01/31	アメリカ	国債証券	205,525,320	98.92	99.04	4.25	1.25
					203,307,619	203,558,376	2026/1/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	100.87

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。