有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15	アメリカ	国債証券	292,495,200	99.73	98.93	2.500000	1.74
					291,713,041	289,387,435	2024/5/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/08/31	アメリカ	国債証券	292,085,160	97.14	96.69	0.125000	1.70
					283,733,205	282,444,057	2023/8/31
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15	アメリカ	国債証券	286,207,920	99.32	98.50	2.375000	1.69
					284,286,737	281,925,970	2024/8/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2023/09/30	アメリカ	国債証券	291,401,760	97.07	96.64	0.250000	1.69
					282,882,984	281,612,473	2023/9/30
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/06/30	アメリカ	国債証券	287,574,720	97.66	97.24	0.125000	1.68
					280,851,119	279,643,940	2023/6/30
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15	アメリカ	国債証券	284,431,080	98.75	98.05	2.250000	1.68
					280,882,082	278,898,001	2024/11/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2024/02/15	アメリカ	国債証券	287,438,040	95.80	95.40	0.125000	1.65
					275,381,422	274,233,848	2024/2/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5% 2023/11/30	アメリカ	国債証券	281,287,440	96.97	96.51	0.500000	1.63
					272,767,239	271,475,334	2023/11/30
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2024/10/15	アメリカ	国債証券	286,481,280	95.01	94.53	0.625000	1.63
					272,199,272	270,814,325	2024/10/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/09/15	アメリカ	国債証券	284,157,720	94.65	94.19	0.375000	1.61
					268,956,704	267,652,142	2024/9/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2023/12/31	アメリカ	国債証券	276,503,640	97.17	96.65	0.750000	1.61
					268,699,466	267,258,044	2023/12/31
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/07/31	アメリカ	国債証券	275,273,520	97.38	96.96	0.125000	1.60
					268,084,064	266,918,529	2023/7/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2023/11/15	アメリカ	国債証券	266,526,000	100.43	99.62	2.750000	1.60
					267,677,154	265,526,527	2023/11/15
14	WI TREASURY SEC. 0.375% 2023/10/31	アメリカ	国債証券	272,949,960	97.03	96.58	0.375000	1.58
					264,855,028	263,631,269	2023/10/31
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/03/15	アメリカ	国債証券	272,266,560	95.82	95.35	0.250000	1.56
					260,889,357	259,621,045	2024/3/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2024/01/31	アメリカ	国債証券	267,756,120	97.15	96.64	0.875000	1.56
					260,140,087	258,761,179	2024/1/31
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2024/11/15	アメリカ	国債証券	271,719,840	95.17	94.58	0.750000	1.55
					258,614,007	257,008,748	2024/11/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15	アメリカ	国債証券	262,152,240	97.81	97.16	2.000000	1.53
					256,435,809	254,727,998	2025/2/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15	アメリカ	国債証券	258,871,920	98.08	97.25	2.125000	1.51
					253,904,161	251,773,161	2025/5/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2025/01/15	アメリカ	国債証券	264,612,480	95.71	95.11	1.125000	1.51
					253,270,523	251,691,943	2025/1/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 2024/12/15	アメリカ	国債証券	264,475,800	95.53	95.00	1.000000	1.51
					252,670,328	251,262,332	2024/12/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2024/02/29	アメリカ	国債証券	257,095,080	98.16	97.50	1.500000	1.51
					252,380,769	250,687,778	2024/2/29
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/03/31	アメリカ	国債証券	245,477,280	99.24	98.60	2.250000	1.46
					243,634,750	242,063,608	2024/3/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2025/02/15	アメリカ	国債証券	246,024,000	96.45	95.84	1.500000	1.42
					237,302,833	235,808,232	2025/2/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/04/30	アメリカ	国債証券	236,456,400	99.63	98.97	2.500000	1.41
					235,584,131	234,036,410	2024/4/30
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/08/15	アメリカ	国債証券	245,613,960	94.90	94.42	0.375000	1.39
					233,098,747	231,922,891	2024/8/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/06/15	アメリカ	国債証券	244,383,840	95.03	94.66	0.250000	1.39
					232,240,104	231,334,117	2024/6/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2024/02/15	アメリカ	国債証券	232,082,640	100.31	99.53	2.750000	1.39
					232,823,442	230,994,747	2024/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2025/03/15	アメリカ	国債証券	236,729,760	97.16	96.41	1.750000	1.37
					230,022,050	228,231,526	2025/3/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2025/05/15	アメリカ	国債証券	228,939,000	99.86	98.92	2.750000	1.36
					228,620,412	226,488,635	2025/5/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.63

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。