有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15	アメリカ	国債証券	916,558,900	96.35	96.58	2.375000	1.71
					883,107,138	885,231,194	2024/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15	アメリカ	国債証券	892,672,900	95.84	96.12	2.250000	1.66
					855,587,237	858,046,946	2024/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15	アメリカ	国債証券	880,199,100	96.94	97.11	2.500000	1.66
					853,311,476	854,790,220	2024/5/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15	アメリカ	国債証券	901,829,200	94.65	94.76	2.250000	1.66
					853,663,325	854,659,298	2025/11/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/09/15	アメリカ	国債証券	898,777,100	92.83	93.25	0.375000	1.62
					834,346,210	838,179,849	2024/9/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2024/02/15	アメリカ	国債証券	871,308,200	94.56	95.04	0.125000	1.60
					823,961,271	828,151,207	2024/2/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2024/10/15	アメリカ	国債証券	874,360,300	93.03	93.45	0.625000	1.58
					813,479,616	817,117,016	2024/10/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2023/12/31	アメリカ	国債証券	848,085,700	95.78	96.17	0.750000	1.58
					812,325,628	815,619,909	2023/12/31
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15	アメリカ	国債証券	852,995,600	94.02	94.42	2.000000	1.56
					801,993,017	805,481,072	2025/8/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/03/15	アメリカ	国債証券	843,972,000	94.36	94.85	0.250000	1.55
					796,399,587	800,520,617	2024/3/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.875% 2024/01/31	アメリカ	国債証券	811,991,300	95.59	95.96	0.875000	1.51
					776,231,104	779,257,893	2024/1/31
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 2024/12/15	アメリカ	国債証券	820,351,400	93.26	93.67	1.000000	1.49
					765,064,629	768,438,529	2024/12/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15	アメリカ	国債証券	802,569,600	94.83	95.21	2.000000	1.48
					761,149,691	764,165,385	2025/2/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/06/15	アメリカ	国債証券	807,214,100	93.41	93.89	0.250000	1.47
					754,075,498	757,898,357	2024/6/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2024/02/29	アメリカ	国債証券	781,603,000	96.12	96.44	1.500000	1.46
					751,278,357	753,819,444	2024/2/29
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2024/11/15	アメリカ	国債証券	805,356,300	92.96	93.39	0.750000	1.46
					748,708,454	752,190,192	2024/11/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/08/15	アメリカ	国債証券	802,171,500	93.03	93.48	0.375000	1.45
					746,293,309	749,936,339	2024/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/10/31	アメリカ	国債証券	821,811,100	89.39	89.53	0.250000	1.43
					734,626,056	735,777,744	2025/10/31
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2025/01/15	アメリカ	国債証券	783,062,700	93.20	93.66	1.125000	1.42
					729,865,661	733,448,326	2025/1/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15	アメリカ	国債証券	770,323,500	94.72	95.09	2.125000	1.42
					729,692,297	732,529,495	2025/5/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/03/31	アメリカ	国債証券	750,418,500	96.84	97.05	2.250000	1.41
					726,754,338	728,345,637	2024/3/31
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/05/15	アメリカ	国債証券	767,138,700	93.70	94.17	0.250000	1.40
					718,836,826	722,428,891	2024/5/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/09/30	アメリカ	国債証券	798,323,200	89.33	89.90	0.250000	1.39
					713,189,929	717,742,446	2025/9/30
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2025/11/30	アメリカ	国債証券	796,332,700	89.65	89.59	0.375000	1.38
					713,916,757	713,464,327	2025/11/30
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2025/02/15	アメリカ	国債証券	755,859,200	93.75	94.21	1.500000	1.38
					708,652,447	712,161,082	2025/2/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/04/30	アメリカ	国債証券	719,764,800	97.03	97.21	2.500000	1.36
					698,425,827	699,690,104	2024/4/30
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2024/02/15	アメリカ	国債証券	708,485,300	97.71	97.89	2.750000	1.34
					692,300,533	693,568,354	2024/2/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/31	アメリカ	国債証券	710,873,900	96.89	97.07	2.500000	1.34
					688,830,150	690,075,279	2024/5/31
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2025/03/15	アメリカ	国債証券	725,338,200	94.19	94.58	1.750000	1.33
					683,261,672	686,096,263	2025/3/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2024/06/30	アメリカ	国債証券	698,930,900	97.54	97.66	3.000000	1.32
					681,781,354	682,604,302	2024/6/30

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.53

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。