有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/04/15	アメリカ	国債証券	44,232,000	100.14	99.85	0.375000	3.52
					44,296,396	44,169,797	2024/4/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/01/31	アメリカ	国債証券	39,808,800	99.97	99.89	0.125000	3.17
					39,798,331	39,766,812	2023/1/31
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/03/15	アメリカ	国債証券	39,255,900	99.74	99.58	0.250000	3.12
					39,157,116	39,091,820	2024/3/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/12/31	アメリカ	国債証券	38,150,100	99.98	99.91	0.125000	3.04
					38,145,405	38,117,313	2022/12/31
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2024/01/15	アメリカ	国債証券	37,597,200	99.58	99.38	0.125000	2.98
					37,439,508	37,365,153	2024/1/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/03/31	アメリカ	国債証券	34,279,800	99.94	99.83	0.125000	2.73
					34,261,251	34,223,557	2023/3/31
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/10/31	アメリカ	国債証券	33,505,740	100.01	99.95	0.125000	2.67
					33,509,704	33,491,340	2022/10/31
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2023/11/15	アメリカ	国債証券	33,174,000	99.96	99.81	0.250000	2.64
					33,160,946	33,113,092	2023/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/06/30	アメリカ	国債証券	33,174,000	99.74	99.74	0.125000	2.64
					33,090,745	33,089,771	2023/6/30
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/05/15	アメリカ	国債証券	33,174,000	99.86	99.46	0.250000	2.63
					33,128,219	32,995,171	2024/5/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2024/02/15	アメリカ	国債証券	33,174,000	99.47	99.33	0.125000	2.63
					32,998,709	32,953,702	2024/2/15
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/09/30	アメリカ	国債証券	31,515,300	100.02	99.97	0.125000	2.51
					31,522,895	31,506,679	2022/9/30
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/12/15	アメリカ	国債証券	29,856,600	99.63	99.46	0.125000	2.37
					29,748,666	29,695,651	2023/12/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2024/03/31	アメリカ	国債証券	26,539,200	105.19	104.67	2.125000	2.22
					27,917,646	27,780,114	2024/3/31
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/06/30	アメリカ	国債証券	27,645,000	100.03	100.02	0.125000	2.21
					27,655,547	27,652,557	2022/6/30
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/07/31	アメリカ	国債証券	27,645,000	100.03	100.01	0.125000	2.21
					27,654,998	27,650,398	2022/7/31
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/10/15	アメリカ	国債証券	26,539,200	99.73	99.56	0.125000	2.11
					26,468,950	26,423,091	2023/10/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/11/30	アメリカ	国債証券	25,433,400	100.00	99.93	0.125000	2.03
					25,434,692	25,417,504	2022/11/30
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/07/15	アメリカ	国債証券	25,433,400	99.83	99.71	0.125000	2.02
					25,391,932	25,361,868	2023/7/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/08/15	アメリカ	国債証券	25,433,400	99.80	99.67	0.125000	2.02
					25,385,002	25,351,932	2023/8/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2023/04/15	アメリカ	国債証券	24,880,500	100.17	100.03	0.250000	1.99
					24,924,211	24,890,217	2023/4/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2023/06/15	アメリカ	国債証券	24,327,600	100.14	99.99	0.250000	1.94
					24,362,427	24,326,647	2023/6/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/05/15	アメリカ	国債証券	23,774,700	99.90	99.78	0.125000	1.89
					23,752,369	23,724,549	2023/5/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2024/05/31	アメリカ	国債証券	22,116,000	104.51	104.50	2.000000	1.84
					23,115,643	23,112,947	2024/5/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5% 2023/03/15	アメリカ	国債証券	22,116,000	100.66	100.49	0.500000	1.77
					22,263,528	22,224,849	2023/3/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2022/09/15	アメリカ	国債証券	19,904,400	101.96	101.64	1.500000	1.61
					20,295,560	20,231,732	2022/9/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2022/08/31	アメリカ	国債証券	18,798,600	102.09	101.74	1.625000	1.53
					19,191,965	19,127,575	2022/8/31
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/08/31	アメリカ	国債証券	18,798,600	100.02	99.99	0.125000	1.50
					18,802,827	18,797,863	2022/8/31
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2023/10/31	アメリカ	国債証券	17,692,800	103.52	103.02	1.625000	1.45
					18,316,907	18,227,728	2023/10/31
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.375% 2023/09/30	アメリカ	国債証券	17,692,800	102.83	102.41	1.375000	1.45
					18,195,047	18,119,223	2023/9/30

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	112.03

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。