有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15	アメリカ	国債証券	1,201,097,160	97.34	96.69	2.375000	1.68
					1,169,180,978	1,161,404,630	2024/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15	アメリカ	国債証券	1,173,549,060	96.90	95.99	2.250000	1.63
					1,137,200,719	1,126,561,241	2024/11/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2025/11/15	アメリカ	国債証券	1,175,868,900	95.92	94.48	2.250000	1.60
					1,127,972,488	1,111,012,367	2025/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/09/15	アメリカ	国債証券	1,163,399,760	94.59	94.18	0.375000	1.58
					1,100,473,254	1,095,777,141	2024/9/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5% 2026/02/28	アメリカ	国債証券	1,197,182,430	91.06	89.82	0.500000	1.55
					1,090,255,314	1,075,406,523	2026/2/28
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2024/10/15	アメリカ	国債証券	1,138,316,490	94.70	94.17	0.625000	1.55
					1,078,018,631	1,071,973,972	2024/10/15
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2026/01/31	アメリカ	国債証券	1,177,898,760	90.96	89.76	0.375000	1.53
					1,071,510,607	1,057,348,180	2026/1/31
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/08/15	アメリカ	国債証券	1,104,823,800	95.74	94.32	2.000000	1.50
					1,057,825,830	1,042,159,562	2025/8/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2025/02/15	アメリカ	国債証券	1,087,569,990	96.26	95.16	2.000000	1.49
					1,046,946,490	1,034,933,282	2025/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2024/11/15	アメリカ	国債証券	1,088,294,940	94.64	93.99	0.750000	1.48
					1,029,985,181	1,022,997,243	2024/11/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/04/30	アメリカ	国債証券	1,124,107,470	90.84	90.03	0.750000	1.46
					1,021,208,587	1,012,135,819	2026/4/30
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/03/31	アメリカ	国債証券	1,118,597,850	91.73	90.37	0.750000	1.46
					1,026,184,956	1,010,932,806	2026/3/31
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1% 2024/12/15	アメリカ	国債証券	1,063,211,670	94.87	94.08	1.000000	1.44
					1,008,683,276	1,000,291,119	2024/12/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/05/31	アメリカ	国債証券	1,106,128,710	89.87	89.80	0.750000	1.43
					994,135,036	993,355,435	2026/5/31
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2025/12/31	アメリカ	国債証券	1,094,094,540	91.33	90.13	0.375000	1.42
					999,276,372	986,180,907	2025/12/31
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/02/15	アメリカ	国債証券	1,045,667,880	94.16	92.66	1.625000	1.40
					984,649,550	968,999,180	2026/2/15
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/09/30	アメリカ	国債証券	1,065,676,500	91.68	90.55	0.250000	1.39
					977,066,244	965,061,636	2025/9/30
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2025/02/15	アメリカ	国債証券	1,014,640,020	95.37	94.35	1.500000	1.38
					967,740,014	957,407,963	2025/2/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2025/10/31	アメリカ	国債証券	1,053,207,360	91.28	90.24	0.250000	1.37
					961,464,569	950,478,486	2025/10/31
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.625% 2026/05/15	アメリカ	国債証券	1,020,004,650	93.10	92.23	1.625000	1.36
					949,627,099	940,794,912	2026/5/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2025/01/15	アメリカ	国債証券	999,706,050	94.88	94.01	1.125000	1.36
					948,567,339	939,879,880	2025/1/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2025/05/15	アメリカ	国債証券	988,831,800	96.21	94.94	2.125000	1.35
					951,356,708	938,849,421	2025/5/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2025/11/30	アメリカ	国債証券	1,033,633,710	91.39	90.25	0.375000	1.35
					944,735,988	932,894,788	2025/11/30
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/08/15	アメリカ	国債証券	979,842,420	94.79	94.55	0.375000	1.34
					928,878,677	926,486,932	2024/8/15
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.75% 2025/03/15	アメリカ	国債証券	972,882,900	95.71	94.57	1.750000	1.33
					931,233,552	920,134,394	2025/3/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2025/04/15	アメリカ	国債証券	920,976,480	97.27	95.91	2.625000	1.27
					895,910,871	883,309,962	2025/4/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2024/07/31	アメリカ	国債証券	896,763,150	98.16	97.44	3.000000	1.26
					880,349,745	873,853,639	2024/7/31
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.25% 2024/08/31	アメリカ	国債証券	877,624,470	98.49	97.57	3.250000	1.24
					864,385,915	856,369,491	2024/8/31
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3% 2024/06/30	アメリカ	国債証券	874,579,680	98.18	97.60	3.000000	1.23
					858,723,315	853,671,745	2024/6/30
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2025/03/31	アメリカ	国債証券	860,515,650	99.67	98.02	3.875000	1.22
					857,730,503	843,540,631	2025/3/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.45

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。