有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/12-2025/01/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2026/04/30	アメリカ	国債証券	377,892,020	101.08	100.70	4.875	1.95
					381,992,740	380,549,048	2026/4/30
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2026/10/31	アメリカ	国債証券	378,524,740	99.82	99.62	4.125	1.93
					377,872,839	377,105,272	2026/10/31
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2026/08/31	アメリカ	国債証券	378,524,740	99.43	99.07	3.75	1.92
					376,386,388	375,035,210	2026/8/31
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.5% 2026/09/30	アメリカ	国債証券	379,473,820	98.95	98.61	3.5	1.91
					375,526,071	374,211,579	2026/9/30
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2026/06/30	アメリカ	国債証券	367,768,500	100.84	100.43	4.625	1.89
					370,863,653	369,377,484	2026/6/30
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2026/03/31	アメリカ	国債証券	340,877,900	100.57	100.20	4.5	1.75
					342,848,571	341,583,613	2026/3/31
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	324,585,360	101.33	100.32	4.5	1.67
					328,928,022	325,637,691	2027/5/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	319,049,060	99.94	99.33	4.125	1.62
					318,867,779	316,930,371	2027/11/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2027/10/15	アメリカ	国債証券	318,258,160	99.20	98.71	3.875	1.61
					315,728,480	314,180,475	2027/10/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2027/08/15	アメリカ	国債証券	318,099,980	99.53	98.48	3.75	1.60
					316,622,630	313,278,775	2027/8/15
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2026/02/28	アメリカ	国債証券	310,349,160	100.67	100.35	4.625	1.59
					312,434,168	311,452,323	2026/2/28
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.5% 2027/04/15	アメリカ	国債証券	305,129,220	101.36	100.32	4.5	1.57
					309,281,403	306,130,402	2027/4/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2027/06/15	アメリカ	国債証券	304,180,140	101.83	100.64	4.625	1.57
					309,776,531	306,128,773	2027/6/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2026/07/31	アメリカ	国債証券	303,863,780	100.26	100.07	4.375	1.56
					304,671,048	304,077,421	2026/7/31
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.375% 2027/09/15	アメリカ	国債証券	310,032,800	98.08	97.48	3.375	1.55
					304,102,116	302,245,642	2027/9/15
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2027/01/31	アメリカ	国債証券	312,089,140	94.67	94.39	1.5	1.51
					295,485,017	294,595,075	2027/1/31
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2027/02/15	アメリカ	国債証券	287,254,880	100.41	99.55	4.125	1.46
					288,454,982	285,986,909	2027/2/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2027/03/15	アメリカ	国債証券	280,769,500	100.73	99.80	4.25	1.43
					282,822,182	280,210,147	2027/3/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2026/01/31	アメリカ	国債証券	275,549,560	100.12	99.96	4.25	1.41
					275,903,932	275,452,681	2026/1/31
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2026/12/15	アメリカ	国債証券	271,278,700	100.69	100.07	4.375	1.39
					273,163,050	271,490,620	2026/12/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2026/12/31	アメリカ	国債証券	288,362,140	94.34	94.14	1.25	1.39
					272,066,140	271,477,181	2026/12/31
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	267,166,020	101.30	100.50	4.625	1.37
					270,661,495	268,512,267	2026/11/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.875% 2026/05/31	アメリカ	国債証券	265,584,220	101.13	100.74	4.875	1.37
					268,588,910	267,565,713	2026/5/31
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2026/01/31	アメリカ	国債証券	268,747,820	95.26	95.86	0.375	1.32
					256,034,781	257,640,970	2026/1/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2026/08/31	アメリカ	国債証券	272,069,600	94.15	94.28	0.75	1.31
					256,159,896	256,531,861	2026/8/31
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.375% 2027/07/15	アメリカ	国債証券	255,460,700	101.05	100.03	4.375	1.31
					258,150,492	255,560,479	2027/7/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5% 2026/02/28	アメリカ	国債証券	264,951,500	95.18	95.70	0.5	1.30
					252,200,706	253,577,204	2026/2/28
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2027/09/30	アメリカ	国債証券	251,031,660	100.00	99.37	4.125	1.28
					251,051,693	249,462,712	2027/9/30
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.125% 2027/08/31	アメリカ	国債証券	253,404,360	97.90	96.88	3.125	1.26
					248,098,343	245,515,167	2027/8/31
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2027/04/30	アメリカ	国債証券	253,878,900	97.19	96.50	2.75	1.25
					246,768,052	245,003,051	2027/4/30

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.64

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。