有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2024/08/15	アメリカ	国債証券	113,869,800	104.43	103.80	2.375000	1.90
					118,917,104	118,197,739	2024/8/15
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/08/31	アメリカ	国債証券	115,825,140	99.39	99.10	0.125000	1.84
					115,122,548	114,793,569	2023/8/31
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2024/11/15	アメリカ	国債証券	110,419,200	104.15	103.62	2.250000	1.84
					115,010,961	114,417,580	2024/11/15
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2024/05/15	アメリカ	国債証券	108,233,820	104.57	103.86	2.500000	1.80
					113,182,365	112,419,421	2024/5/15
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2023/11/15	アメリカ	国債証券	110,419,200	99.48	99.14	0.250000	1.76
					109,847,647	109,470,285	2023/11/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2024/10/15	アメリカ	国債証券	108,118,800	99.52	99.13	0.625000	1.72
					107,601,632	107,181,204	2024/10/15
7	WI TREASURY SEC. 0.375% 2023/10/31	アメリカ	国債証券	106,968,600	99.72	99.41	0.375000	1.71
					106,678,920	106,337,650	2023/10/31
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/03/15	アメリカ	国債証券	105,358,320	99.14	98.78	0.250000	1.67
					104,453,534	104,074,264	2024/3/15
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.75% 2024/11/15	アメリカ	国債証券	103,518,000	99.75	99.39	0.750000	1.65
					103,263,633	102,887,184	2024/11/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.5% 2023/11/30	アメリカ	国債証券	102,367,800	99.91	99.59	0.500000	1.64
					102,276,314	101,955,927	2023/11/30
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2022/12/31	アメリカ	国債証券	100,642,500	99.86	99.71	0.125000	1.61
					100,508,330	100,351,577	2022/12/31
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/09/15	アメリカ	国債証券	101,217,600	99.10	98.53	0.375000	1.60
					100,312,469	99,730,965	2024/9/15
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/06/30	アメリカ	国債証券	100,412,460	99.56	99.30	0.125000	1.60
					99,975,794	99,718,200	2023/6/30
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2023/11/15	アメリカ	国債証券	95,006,520	104.43	103.79	2.750000	1.58
					99,223,007	98,610,082	2023/11/15
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2024/03/31	アメリカ	国債証券	95,466,600	103.38	102.90	2.125000	1.58
					98,695,695	98,241,096	2024/3/31
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/05/31	アメリカ	国債証券	98,572,140	99.64	99.37	0.125000	1.57
					98,223,188	97,959,912	2023/5/31
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/08/15	アメリカ	国債証券	97,767,000	99.05	98.64	0.375000	1.55
					96,839,880	96,437,978	2024/8/15
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/03/31	アメリカ	国債証券	96,041,700	99.73	99.52	0.125000	1.53
					95,787,639	95,583,998	2023/3/31
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2024/06/15	アメリカ	国債証券	96,271,740	98.86	98.48	0.250000	1.52
					95,179,112	94,812,620	2024/6/15
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2% 2022/11/30	アメリカ	国債証券	93,166,200	101.81	101.50	2.000000	1.52
					94,857,618	94,567,328	2022/11/30
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2024/01/15	アメリカ	国債証券	93,741,300	99.10	98.71	0.125000	1.48
					92,901,843	92,540,239	2024/1/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.375% 2024/07/15	アメリカ	国債証券	93,166,200	99.13	98.71	0.375000	1.48
					92,357,388	91,968,867	2024/7/15
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.25% 2023/09/30	アメリカ	国債証券	92,016,000	99.60	99.27	0.250000	1.47
					91,656,958	91,351,037	2023/9/30
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/07/31	アメリカ	国債証券	91,670,940	99.45	99.19	0.125000	1.46
					91,169,549	90,936,853	2023/7/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/04/30	アメリカ	国債証券	90,865,800	99.65	99.43	0.125000	1.45
					90,550,128	90,354,679	2023/4/30
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/12/15	アメリカ	国債証券	90,750,780	99.16	98.82	0.125000	1.44
					89,997,013	89,683,746	2023/12/15
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2023/01/31	アメリカ	国債証券	89,715,600	99.85	99.66	0.125000	1.43
					89,581,679	89,410,704	2023/1/31
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.125% 2024/02/15	アメリカ	国債証券	89,830,620	99.01	98.66	0.125000	1.42
					88,942,730	88,634,045	2024/2/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 2023/08/15	アメリカ	国債証券	83,044,440	103.71	102.99	2.500000	1.37
					86,131,258	85,535,773	2023/8/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.125% 2022/12/31	アメリカ	国債証券	83,964,600	102.09	101.70	2.125000	1.37
					85,725,124	85,394,619	2022/12/31

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.60

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。