有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	銘柄	国/ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率(%)
1	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2027/01/31	アメリカ	国債証券	311,486,310	95.85	96.41	1.5	2.26
					298,588,824	300,304,430	2027/1/31
2	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.875% 2028/05/15	アメリカ	国債証券	260,658,000	97.12	97.66	2.875	1.91
					253,164,519	254,569,189	2028/5/15
3	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2028/04/30	アメリカ	国債証券	266,450,400	92.70	93.34	1.25	1.87
					247,018,703	248,725,202	2028/4/30
4	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2026/12/31	アメリカ	国債証券	235,750,680	100.47	100.55	4.25	1.78
					236,873,974	237,049,146	2026/12/31
5	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.5% 2026/08/15	アメリカ	国債証券	228,654,990	96.78	97.29	1.5	1.67
					221,304,083	222,474,151	2026/8/15
6	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2026/06/30	アメリカ	国債証券	219,387,150	100.75	100.57	4.625	1.66
					221,041,107	220,646,888	2026/6/30
7	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2027/10/15	アメリカ	国債証券	218,083,860	100.10	100.27	3.875	1.64
					218,309,533	218,688,692	2027/10/15
8	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2026/08/31	アメリカ	国債証券	218,952,720	99.71	99.73	3.75	1.64
					218,319,804	218,379,674	2026/8/31
9	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.75% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	223,007,400	96.93	97.53	2.75	1.63
					216,167,712	217,501,904	2028/2/15
10	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2027/06/30	アメリカ	国債証券	217,215,000	100.01	100.01	3.75	1.63
					217,240,819	217,257,422	2027/6/30
11	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2028/02/29	アメリカ	国債証券	231,696,000	92.53	93.42	1.125	1.63
					214,391,205	216,454,747	2028/2/29
12	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.25% 2026/11/30	アメリカ	国債証券	210,698,550	95.80	96.39	1.25	1.53
					201,867,310	203,110,101	2026/11/30
13	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2027/03/15	アメリカ	国債証券	201,575,520	100.69	100.71	4.25	1.52
					202,977,092	203,024,342	2027/3/15
14	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.125% 2026/10/31	アメリカ	国債証券	208,526,400	95.81	96.39	1.125	1.51
					199,802,493	201,016,182	2026/10/31
15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.625% 2027/05/31	アメリカ	国債証券	194,914,260	97.46	97.88	2.625	1.43
					189,980,490	190,787,552	2027/5/31
16	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2026/07/31	アメリカ	国債証券	197,665,650	95.77	96.44	0.625	1.43
					189,311,180	190,631,521	2026/7/31
17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2027/12/31	アメリカ	国債証券	204,471,720	91.64	92.62	0.625	1.42
					187,395,135	189,391,930	2027/12/31
18	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.375% 2027/05/15	アメリカ	国債証券	188,253,000	96.99	97.47	2.375	1.38
					182,598,053	183,495,197	2027/5/15
19	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 1.875% 2027/02/28	アメリカ	国債証券	187,528,950	96.38	96.88	1.875	1.36
					180,752,997	181,683,316	2027/2/28
20	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2026/11/15	アメリカ	国債証券	178,985,160	101.07	100.94	4.625	1.36
					180,900,854	180,684,102	2026/11/15
21	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.75% 2028/04/15	アメリカ	国債証券	176,668,200	100.29	100.03	3.75	1.33
					177,192,979	176,737,206	2028/4/15
22	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0.625% 2027/11/30	アメリカ	国債証券	188,542,620	91.90	92.86	0.625	1.32
					173,275,084	175,094,226	2027/11/30
23	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2028/06/15	アメリカ	国債証券	173,772,000	100.43	100.42	3.875	1.31
					174,525,756	174,518,663	2028/6/15
24	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2027/12/31	アメリカ	国債証券	173,916,810	100.16	100.34	3.875	1.31
					174,198,649	174,514,647	2027/12/31
25	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2028/03/15	アメリカ	国債証券	173,772,000	100.01	100.39	3.875	1.31
					173,799,143	174,457,582	2028/3/15
26	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 3.875% 2027/05/31	アメリカ	国債証券	173,772,000	100.18	100.17	3.875	1.31
					174,091,326	174,084,233	2027/5/31
27	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	179,419,590	96.00	96.62	2.25	1.30
					172,249,810	173,364,178	2027/11/15
28	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.625% 2026/10/15	アメリカ	国債証券	168,993,270	100.86	100.86	4.625	1.28
					170,457,984	170,458,739	2026/10/15
29	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.125% 2027/11/15	アメリカ	国債証券	168,993,270	100.58	100.84	4.125	1.28
					169,990,058	170,425,740	2027/11/15
30	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 4.25% 2028/02/15	アメリカ	国債証券	165,083,400	100.98	101.26	4.25	1.26
					166,701,233	167,166,273	2028/2/15

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	103.23

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。