有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月9日-令和3年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 62,300 | 8,418.00 524,441,400 | 8,127.00 506,312,100 | 3.13 |
| 2 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 47,900 | 9,934.64 475,869,700 | 9,885.00 473,491,500 | 2.93 |
| 3 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 38,500 | 12,187.33 469,212,500 | 10,900.00 419,650,000 | 2.59 |
| 4 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 6,100 | 51,670.00 315,187,000 | 52,520.00 320,372,000 | 1.98 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 414,400 | 582.88 241,547,040 | 578.00 239,523,200 | 1.48 |
| 6 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 3,500 | 64,646.57 226,263,000 | 62,690.00 219,415,000 | 1.36 |
| 7 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 42,200 | 5,197.52 219,335,600 | 4,939.00 208,425,800 | 1.29 |
| 8 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 11,200 | 19,631.65 219,874,500 | 18,450.00 206,640,000 | 1.28 |
| 9 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 70,400 | 2,842.69 200,125,700 | 2,755.00 193,952,000 | 1.20 |
| 10 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 14,700 | 14,116.39 207,511,000 | 12,655.00 186,028,500 | 1.15 |
| 11 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 51,000 | 3,741.05 190,794,000 | 3,635.00 185,385,000 | 1.15 |
| 12 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 7,700 | 22,685.58 174,679,000 | 21,930.00 168,861,000 | 1.04 |
| 13 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 3,400 | 49,632.35 168,750,000 | 48,320.00 164,288,000 | 1.02 |
| 14 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 48,400 | 3,475.51 168,214,900 | 3,306.00 160,010,400 | 0.99 |
| 15 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 42,000 | 3,867.52 162,436,000 | 3,802.00 159,684,000 | 0.99 |
| 16 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 29,500 | 5,125.62 151,206,000 | 5,381.00 158,739,500 | 0.98 |
| 17 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 48,400 | 3,221.94 155,942,300 | 3,232.00 156,428,800 | 0.97 |
| 18 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,900 | 9,087.99 162,675,100 | 8,703.00 155,783,700 | 0.96 |
| 19 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 12,100 | 13,666.23 165,361,500 | 12,435.00 150,463,500 | 0.93 |
| 20 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 52,600 | 2,981.92 156,849,300 | 2,787.00 146,596,200 | 0.91 |
| 21 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 42,300 | 3,487.78 147,533,500 | 3,408.00 144,158,400 | 0.89 |
| 22 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 5,300 | 27,941.60 148,090,500 | 25,175.00 133,427,500 | 0.82 |
| 23 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 82,100 | 1,556.95 127,826,386 | 1,535.00 126,023,500 | 0.78 |
| 24 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 1,800 | 66,646.66 119,964,000 | 63,450.00 114,210,000 | 0.71 |
| 25 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 49,100 | 2,288.40 112,360,700 | 2,303.50 113,101,850 | 0.70 |
| 26 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 36,900 | 3,041.94 112,247,800 | 3,020.00 111,438,000 | 0.69 |
| 27 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 23,700 | 4,340.82 102,877,600 | 4,699.00 111,366,300 | 0.69 |
| 28 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 20,000 | 5,221.48 104,429,600 | 5,230.00 104,600,000 | 0.65 |
| 29 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 61,500 | 1,663.64 102,314,100 | 1,682.00 103,443,000 | 0.64 |
| 30 | 花 王 | 日本 | 株式 | 化学 | 14,600 | 7,309.38 106,717,000 | 7,007.00 102,302,200 | 0.63 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.57% |
| 合計 | 98.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.09% |
| 鉱業 | 0.17% |
| 建設業 | 2.35% |
| 食料品 | 3.24% |
| 繊維製品 | 0.48% |
| パルプ・紙 | 0.24% |
| 化学 | 7.33% |
| 医薬品 | 5.15% |
| 石油・石炭製品 | 0.42% |
| ゴム製品 | 0.61% |
| ガラス・土石製品 | 0.81% |
| 鉄鋼 | 0.81% |
| 非鉄金属 | 0.76% |
| 金属製品 | 0.63% |
| 機械 | 5.62% |
| 電気機器 | 17.68% |
| 輸送用機器 | 7.05% |
| 精密機器 | 2.54% |
| その他製品 | 2.40% |
| 電気・ガス業 | 1.27% |
| 陸運業 | 3.32% |
| 海運業 | 0.27% |
| 空運業 | 0.45% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17% |
| 情報・通信業 | 9.39% |
| 卸売業 | 4.71% |
| 小売業 | 4.58% |
| 銀行業 | 4.98% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.82% |
| 保険業 | 1.84% |
| その他金融業 | 1.09% |
| 不動産業 | 1.94% |
| サービス業 | 5.36% |
| 合計 | 98.57% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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