有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年4月11日-令和4年10月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,025,400 | 1,988.24 2,038,743,330 | 2,059.50 2,111,811,300 | 4.02 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 132,100 | 9,891.00 1,306,601,100 | 9,988.00 1,319,414,800 | 2.51 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 18,700 | 51,930.00 971,091,000 | 56,320.00 1,053,184,000 | 2.00 |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 240,000 | 3,971.91 953,259,198 | 4,094.00 982,560,000 | 1.87 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,205,800 | 652.70 787,025,660 | 699.50 843,457,100 | 1.60 |
| 6 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 163,200 | 4,299.33 701,651,000 | 4,767.00 777,974,400 | 1.48 |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 117,900 | 6,056.00 714,002,400 | 6,070.00 715,653,000 | 1.36 |
| 8 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 108,300 | 5,504.00 596,083,200 | 6,400.00 693,120,000 | 1.32 |
| 9 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 142,100 | 4,336.00 616,145,600 | 4,590.00 652,239,000 | 1.24 |
| 10 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 165,700 | 3,789.00 627,837,300 | 3,918.00 649,212,600 | 1.24 |
| 11 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 94,700 | 6,539.00 619,243,300 | 6,760.00 640,172,000 | 1.22 |
| 12 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 144,700 | 4,253.00 615,409,100 | 4,395.00 635,956,500 | 1.21 |
| 13 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 134,400 | 4,141.00 556,550,400 | 4,173.00 560,851,200 | 1.07 |
| 14 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 40,300 | 14,877.34 599,557,138 | 13,875.00 559,162,500 | 1.06 |
| 15 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,200 | 38,830.00 512,556,000 | 39,490.00 521,268,000 | 0.99 |
| 16 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 151,800 | 3,291.00 499,573,800 | 3,373.00 512,021,400 | 0.97 |
| 17 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 22,500 | 23,225.00 522,562,500 | 22,385.00 503,662,500 | 0.96 |
| 18 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 185,200 | 2,595.30 480,651,264 | 2,691.00 498,373,200 | 0.95 |
| 19 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 123,500 | 4,206.00 519,441,000 | 4,031.00 497,828,500 | 0.95 |
| 20 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 32,000 | 15,455.00 494,560,000 | 15,540.00 497,280,000 | 0.95 |
| 21 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 144,600 | 3,281.00 474,432,600 | 3,293.00 476,167,800 | 0.91 |
| 22 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 121,700 | 3,850.00 468,545,000 | 3,849.00 468,423,300 | 0.89 |
| 23 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 300,900 | 1,468.00 441,721,200 | 1,465.50 440,968,950 | 0.84 |
| 24 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 266,000 | 1,601.13 425,901,126 | 1,606.00 427,196,000 | 0.81 |
| 25 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 56,600 | 7,073.00 400,331,800 | 7,300.00 413,180,000 | 0.79 |
| 26 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 20,300 | 19,670.00 399,301,000 | 19,950.00 404,985,000 | 0.77 |
| 27 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 68,100 | 5,486.00 373,596,600 | 5,554.00 378,227,400 | 0.72 |
| 28 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 45,800 | 8,426.00 385,910,800 | 8,238.00 377,300,400 | 0.72 |
| 29 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 179,500 | 1,968.00 353,256,000 | 2,046.50 367,346,750 | 0.70 |
| 30 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 6,100 | 63,650.00 388,265,000 | 60,120.00 366,732,000 | 0.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.09% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.10% |
| 鉱業 | 0.32% |
| 建設業 | 1.93% |
| 食料品 | 3.40% |
| 繊維製品 | 0.44% |
| パルプ・紙 | 0.17% |
| 化学 | 5.89% |
| 医薬品 | 5.86% |
| 石油・石炭製品 | 0.51% |
| ゴム製品 | 0.79% |
| ガラス・土石製品 | 0.69% |
| 鉄鋼 | 0.75% |
| 非鉄金属 | 0.69% |
| 金属製品 | 0.57% |
| 機械 | 5.05% |
| 電気機器 | 16.77% |
| 輸送用機器 | 7.91% |
| 精密機器 | 2.91% |
| その他製品 | 2.46% |
| 電気・ガス業 | 1.22% |
| 陸運業 | 3.27% |
| 海運業 | 0.54% |
| 空運業 | 0.52% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14% |
| 情報・通信業 | 9.26% |
| 卸売業 | 5.40% |
| 小売業 | 4.53% |
| 銀行業 | 5.23% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73% |
| 保険業 | 2.29% |
| その他金融業 | 1.12% |
| 不動産業 | 2.12% |
| サービス業 | 5.52% |
| 合計 | 99.09% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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