有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/11-2025/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,110,100 | 2,543.04 2,823,033,062 | 2,729.00 3,029,462,900 | 3.77 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 720,400 | 3,526.99 2,540,849,478 | 3,771.00 2,716,628,400 | 3.38 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,319,300 | 1,711.00 2,257,334,540 | 1,803.50 2,379,357,550 | 2.96 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 536,500 | 3,248.00 1,742,552,000 | 3,518.00 1,887,407,000 | 2.35 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 131,800 | 10,505.00 1,384,559,000 | 11,830.00 1,559,194,000 | 1.94 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 424,700 | 3,221.03 1,367,972,337 | 3,400.00 1,443,980,000 | 1.79 |
| 7 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 158,800 | 7,755.00 1,231,494,000 | 7,942.00 1,261,189,600 | 1.57 |
| 8 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 20,900 | 58,400.00 1,220,560,000 | 59,840.00 1,250,656,000 | 1.55 |
| 9 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 196,300 | 5,267.00 1,033,912,100 | 5,708.00 1,120,480,400 | 1.39 |
| 10 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 408,300 | 2,566.03 1,047,712,180 | 2,712.00 1,107,309,600 | 1.38 |
| 11 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 148,500 | 6,790.32 1,008,363,580 | 7,282.00 1,081,377,000 | 1.34 |
| 12 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 368,800 | 2,511.50 926,241,200 | 2,796.50 1,031,349,200 | 1.28 |
| 13 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 274,800 | 3,429.00 942,289,200 | 3,580.00 983,784,000 | 1.22 |
| 14 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 44,200 | 19,665.00 869,193,000 | 21,225.00 938,145,000 | 1.17 |
| 15 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,229,800 | 146.80 914,536,860 | 149.30 930,109,140 | 1.16 |
| 16 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 317,600 | 2,706.00 859,425,600 | 2,898.00 920,404,800 | 1.14 |
| 17 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 186,400 | 4,120.09 767,985,447 | 4,333.00 807,671,200 | 1.00 |
| 18 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 186,000 | 4,062.00 755,532,000 | 4,330.00 805,380,000 | 1.00 |
| 19 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 308,100 | 2,518.00 775,797,478 | 2,523.50 777,490,350 | 0.97 |
| 20 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 103,300 | 6,770.00 699,341,000 | 7,164.00 740,041,200 | 0.92 |
| 21 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,356,000 | 209.80 704,100,032 | 215.90 724,560,400 | 0.90 |
| 22 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 494,800 | 1,348.50 667,237,800 | 1,453.00 718,944,400 | 0.89 |
| 23 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 193,700 | 3,289.00 637,079,300 | 3,644.00 705,842,800 | 0.88 |
| 24 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,900 | 46,729.20 696,265,200 | 46,980.00 700,002,000 | 0.87 |
| 25 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 40,500 | 15,600.00 631,800,000 | 16,780.00 679,590,000 | 0.84 |
| 26 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 194,100 | 2,861.50 555,417,150 | 3,151.00 611,609,100 | 0.76 |
| 27 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 214,500 | 2,640.00 566,280,000 | 2,760.50 592,127,250 | 0.74 |
| 28 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 124,900 | 4,150.00 518,335,000 | 4,407.00 550,434,300 | 0.68 |
| 29 | 中外製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 65,600 | 6,719.98 440,830,888 | 8,219.00 539,166,400 | 0.67 |
| 30 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 149,100 | 3,052.00 455,053,200 | 3,476.00 518,271,600 | 0.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.49% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.08% |
| 鉱業 | 0.24% |
| 建設業 | 2.30% |
| 食料品 | 3.16% |
| 繊維製品 | 0.39% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 4.72% |
| 医薬品 | 4.24% |
| 石油・石炭製品 | 0.47% |
| ゴム製品 | 0.63% |
| ガラス・土石製品 | 0.62% |
| 鉄鋼 | 0.82% |
| 非鉄金属 | 0.77% |
| 金属製品 | 0.48% |
| 機械 | 5.45% |
| 電気機器 | 16.94% |
| 輸送用機器 | 7.33% |
| 精密機器 | 2.11% |
| その他製品 | 3.17% |
| 電気・ガス業 | 1.29% |
| 陸運業 | 2.45% |
| 海運業 | 0.61% |
| 空運業 | 0.35% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14% |
| 情報・通信業 | 7.79% |
| 卸売業 | 6.79% |
| 小売業 | 4.83% |
| 銀行業 | 8.49% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.80% |
| 保険業 | 3.36% |
| その他金融業 | 1.10% |
| 不動産業 | 1.94% |
| サービス業 | 4.48% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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