有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/11-2024/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 966,200 | 3,732.35 3,606,201,655 | 3,638.00 3,515,035,600 | 5.07 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,055,400 | 1,535.11 1,620,164,512 | 1,579.50 1,667,004,300 | 2.41 |
| 3 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 124,500 | 12,945.95 1,611,771,405 | 13,085.00 1,629,082,500 | 2.35 |
| 4 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,200 | 39,066.80 1,453,285,320 | 35,120.00 1,306,464,000 | 1.89 |
| 5 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 357,500 | 3,575.44 1,278,220,512 | 3,620.00 1,294,150,000 | 1.87 |
| 6 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 85,400 | 14,112.45 1,205,204,000 | 14,620.00 1,248,548,000 | 1.80 |
| 7 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 17,600 | 64,872.95 1,141,764,000 | 70,300.00 1,237,280,000 | 1.79 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 123,200 | 8,834.60 1,088,423,000 | 8,980.00 1,106,336,000 | 1.60 |
| 9 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 139,400 | 7,326.66 1,021,337,468 | 7,639.00 1,064,876,600 | 1.54 |
| 10 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 158,100 | 6,503.97 1,028,278,800 | 6,195.00 979,429,500 | 1.41 |
| 11 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 130,300 | 6,706.67 873,880,154 | 6,902.00 899,330,600 | 1.30 |
| 12 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,249,700 | 175.27 920,145,111 | 170.80 896,648,760 | 1.29 |
| 13 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 125,200 | 6,802.78 851,708,200 | 7,136.00 893,427,200 | 1.29 |
| 14 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 111,100 | 7,772.39 863,512,922 | 7,720.00 857,692,000 | 1.24 |
| 15 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 169,200 | 4,742.66 802,459,182 | 4,991.00 844,477,200 | 1.22 |
| 16 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 153,700 | 4,537.46 697,407,608 | 5,364.00 824,446,800 | 1.19 |
| 17 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 416,900 | 1,870.95 780,001,715 | 1,812.00 755,422,800 | 1.09 |
| 18 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 233,900 | 2,979.60 696,930,049 | 3,052.00 713,862,800 | 1.03 |
| 19 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 87,100 | 8,497.34 740,119,000 | 7,915.00 689,396,500 | 1.00 |
| 20 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 156,200 | 4,148.41 647,982,418 | 4,153.00 648,698,600 | 0.94 |
| 21 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 34,600 | 17,233.14 596,266,686 | 18,470.00 639,062,000 | 0.92 |
| 22 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 136,400 | 4,364.82 595,362,518 | 4,400.00 600,160,000 | 0.87 |
| 23 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 197,800 | 2,507.11 495,908,089 | 2,773.00 548,499,400 | 0.79 |
| 24 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 281,700 | 1,867.69 526,129,737 | 1,911.00 538,328,700 | 0.78 |
| 25 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 112,700 | 3,803.88 428,697,900 | 4,155.00 468,268,500 | 0.68 |
| 26 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 160,100 | 2,753.51 440,838,549 | 2,903.50 464,850,350 | 0.67 |
| 27 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 21,200 | 20,343.46 431,281,500 | 21,745.00 460,994,000 | 0.67 |
| 28 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 105,300 | 4,122.76 434,126,700 | 4,245.00 446,998,500 | 0.65 |
| 29 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 5,300 | 86,036.79 455,995,000 | 83,520.00 442,656,000 | 0.64 |
| 30 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 310,800 | 1,341.89 417,060,333 | 1,417.50 440,559,000 | 0.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.50% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.08% |
| 鉱業 | 0.34% |
| 建設業 | 2.07% |
| 食料品 | 3.11% |
| 繊維製品 | 0.36% |
| パルプ・紙 | 0.16% |
| 化学 | 5.53% |
| 医薬品 | 4.28% |
| 石油・石炭製品 | 0.51% |
| ゴム製品 | 0.71% |
| ガラス・土石製品 | 0.70% |
| 鉄鋼 | 0.90% |
| 非鉄金属 | 0.76% |
| 金属製品 | 0.50% |
| 機械 | 5.48% |
| 電気機器 | 17.07% |
| 輸送用機器 | 9.16% |
| 精密機器 | 2.17% |
| その他製品 | 2.18% |
| 電気・ガス業 | 1.44% |
| 陸運業 | 2.38% |
| 海運業 | 0.76% |
| 空運業 | 0.38% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13% |
| 情報・通信業 | 6.84% |
| 卸売業 | 7.80% |
| 小売業 | 4.09% |
| 銀行業 | 7.47% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.90% |
| 保険業 | 2.74% |
| その他金融業 | 1.14% |
| 不動産業 | 2.10% |
| サービス業 | 4.28% |
| 合計 | 98.50% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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