有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/11-2024/10/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,214,600 | 2,580.42 3,134,179,640 | 2,682.50 3,258,164,500 | 3.65 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,475,800 | 1,531.84 2,260,695,350 | 1,628.50 2,403,340,300 | 2.69 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 594,200 | 3,945.63 2,344,495,100 | 3,924.00 2,331,640,800 | 2.61 |
| 4 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 800,100 | 2,825.66 2,260,814,900 | 2,723.50 2,179,072,350 | 2.44 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 183,300 | 9,599.34 1,759,559,670 | 9,533.00 1,747,398,900 | 1.96 |
| 6 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 22,900 | 68,924.07 1,578,361,372 | 69,780.00 1,597,962,000 | 1.79 |
| 7 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 469,400 | 3,122.40 1,465,656,680 | 3,273.00 1,536,346,200 | 1.72 |
| 8 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 464,200 | 2,963.92 1,375,853,504 | 2,835.50 1,316,239,100 | 1.47 |
| 9 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 162,500 | 7,767.88 1,262,280,860 | 7,653.00 1,243,612,500 | 1.39 |
| 10 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 219,700 | 5,521.15 1,212,997,685 | 5,568.00 1,223,289,600 | 1.37 |
| 11 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 205,200 | 6,190.94 1,270,382,834 | 5,755.00 1,180,926,000 | 1.32 |
| 12 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 144,200 | 7,911.92 1,140,900,124 | 8,145.00 1,174,509,000 | 1.31 |
| 13 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 362,100 | 3,256.09 1,179,030,588 | 3,162.00 1,144,960,200 | 1.28 |
| 14 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 48,400 | 25,518.19 1,235,080,629 | 23,400.00 1,132,560,000 | 1.27 |
| 15 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 216,300 | 4,992.07 1,079,785,170 | 4,981.00 1,077,390,300 | 1.21 |
| 16 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 113,000 | 9,038.35 1,021,334,330 | 9,498.00 1,073,274,000 | 1.20 |
| 17 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 6,816,200 | 149.84 1,021,354,644 | 147.70 1,006,752,740 | 1.13 |
| 18 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 303,700 | 3,018.91 916,843,322 | 3,212.00 975,484,400 | 1.09 |
| 19 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 45,000 | 21,362.40 961,308,080 | 20,725.00 932,625,000 | 1.04 |
| 20 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 403,500 | 2,209.54 891,551,692 | 2,193.00 884,875,500 | 0.99 |
| 21 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 203,900 | 4,272.60 871,183,920 | 4,264.00 869,429,600 | 0.97 |
| 22 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 541,400 | 1,573.51 851,899,798 | 1,557.50 843,230,500 | 0.94 |
| 23 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 168,500 | 4,792.57 807,549,276 | 4,778.00 805,093,000 | 0.90 |
| 24 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,666,400 | 192.02 704,025,496 | 192.80 706,881,920 | 0.79 |
| 25 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 13,600 | 51,450.72 699,729,856 | 49,520.00 673,472,000 | 0.75 |
| 26 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 72,000 | 7,623.06 548,860,856 | 9,148.00 658,656,000 | 0.74 |
| 27 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 212,300 | 3,155.08 669,824,572 | 2,963.00 629,044,900 | 0.70 |
| 28 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 267,000 | 2,317.70 618,828,088 | 2,199.00 587,133,000 | 0.66 |
| 29 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 136,700 | 4,364.61 596,642,614 | 4,281.00 585,212,700 | 0.65 |
| 30 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 114,000 | 5,093.34 580,640,986 | 5,004.00 570,456,000 | 0.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.78% |
| 合計 | 98.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.08% |
| 鉱業 | 0.26% |
| 建設業 | 2.09% |
| 食料品 | 3.19% |
| 繊維製品 | 0.39% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 5.53% |
| 医薬品 | 4.80% |
| 石油・石炭製品 | 0.54% |
| ゴム製品 | 0.58% |
| ガラス・土石製品 | 0.66% |
| 鉄鋼 | 0.82% |
| 非鉄金属 | 0.78% |
| 金属製品 | 0.50% |
| 機械 | 5.57% |
| 電気機器 | 17.38% |
| 輸送用機器 | 7.26% |
| 精密機器 | 2.51% |
| その他製品 | 2.48% |
| 電気・ガス業 | 1.39% |
| 陸運業 | 2.28% |
| 海運業 | 0.67% |
| 空運業 | 0.35% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14% |
| 情報・通信業 | 7.44% |
| 卸売業 | 6.95% |
| 小売業 | 4.38% |
| 銀行業 | 7.70% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.80% |
| 保険業 | 3.12% |
| その他金融業 | 1.19% |
| 不動産業 | 1.85% |
| サービス業 | 4.95% |
| 合計 | 98.78% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
