有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 734,800 | 2,095.79 1,539,992,152 | 2,235.50 1,642,645,400 | 4.25 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 94,000 | 12,149.64 1,142,066,207 | 11,220.00 1,054,680,000 | 2.73 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,600 | 57,579.09 783,075,654 | 52,850.00 718,760,000 | 1.86 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 907,600 | 741.82 673,281,082 | 754.30 684,602,680 | 1.77 |
| 5 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 157,700 | 3,756.83 592,452,560 | 3,847.00 606,671,900 | 1.57 |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 9,500 | 55,395.09 526,253,356 | 55,480.00 527,060,000 | 1.37 |
| 7 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 108,000 | 5,442.92 587,836,248 | 4,818.00 520,344,000 | 1.35 |
| 8 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 8,500 | 63,747.03 541,849,798 | 59,910.00 509,235,000 | 1.32 |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 88,300 | 5,666.47 500,349,944 | 5,269.00 465,252,700 | 1.21 |
| 10 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 107,300 | 4,146.05 444,871,560 | 4,335.00 465,145,500 | 1.20 |
| 11 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 106,100 | 4,172.37 442,688,638 | 4,383.00 465,036,300 | 1.20 |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 117,900 | 3,696.58 435,827,928 | 3,769.00 444,365,100 | 1.15 |
| 13 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 24,600 | 17,680.82 434,948,418 | 17,985.00 442,431,000 | 1.15 |
| 14 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 72,200 | 5,904.13 426,278,732 | 6,072.00 438,398,400 | 1.14 |
| 15 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 115,300 | 3,213.08 370,468,352 | 3,419.00 394,210,700 | 1.02 |
| 16 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 100,300 | 3,867.33 387,893,201 | 3,915.00 392,674,500 | 1.02 |
| 17 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 98,400 | 3,956.78 389,348,060 | 3,932.00 386,908,800 | 1.00 |
| 18 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 29,300 | 13,943.77 408,552,498 | 12,990.00 380,607,000 | 0.99 |
| 19 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 114,900 | 2,913.39 334,749,288 | 3,262.00 374,803,800 | 0.97 |
| 20 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 18,200 | 20,811.60 378,771,200 | 20,045.00 364,819,000 | 0.94 |
| 21 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 112,200 | 3,108.64 348,790,080 | 3,150.00 353,430,000 | 0.92 |
| 22 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 223,000 | 1,477.13 329,402,020 | 1,515.00 337,845,000 | 0.88 |
| 23 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 43,000 | 7,661.65 329,451,370 | 7,794.00 335,142,000 | 0.87 |
| 24 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 16,400 | 22,402.95 367,408,410 | 19,775.00 324,310,000 | 0.84 |
| 25 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 45,400 | 6,593.75 299,356,625 | 7,019.00 318,662,600 | 0.83 |
| 26 | 日本電産 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 37,000 | 9,143.78 338,320,064 | 8,539.00 315,943,000 | 0.82 |
| 27 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 55,100 | 5,609.50 309,083,800 | 5,718.00 315,061,800 | 0.82 |
| 28 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 185,300 | 1,528.08 283,154,960 | 1,578.50 292,496,050 | 0.76 |
| 29 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 4,400 | 67,054.41 295,039,407 | 63,050.00 277,420,000 | 0.72 |
| 30 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 13,200 | 21,347.30 281,784,381 | 20,165.00 266,178,000 | 0.69 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.92% |
| 合計 | 98.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.10% |
| 鉱業 | 0.33% |
| 建設業 | 2.16% |
| 食料品 | 3.31% |
| 繊維製品 | 0.43% |
| パルプ・紙 | 0.20% |
| 化学 | 6.38% |
| 医薬品 | 5.23% |
| 石油・石炭製品 | 0.47% |
| ゴム製品 | 0.67% |
| ガラス・土石製品 | 0.71% |
| 鉄鋼 | 0.81% |
| 非鉄金属 | 0.78% |
| 金属製品 | 0.56% |
| 機械 | 5.15% |
| 電気機器 | 17.28% |
| 輸送用機器 | 8.24% |
| 精密機器 | 2.53% |
| その他製品 | 2.40% |
| 電気・ガス業 | 1.20% |
| 陸運業 | 3.06% |
| 海運業 | 0.58% |
| 空運業 | 0.40% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18% |
| 情報・通信業 | 8.72% |
| 卸売業 | 5.89% |
| 小売業 | 4.13% |
| 銀行業 | 5.37% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.78% |
| 保険業 | 2.18% |
| その他金融業 | 1.12% |
| 不動産業 | 1.99% |
| サービス業 | 5.58% |
| 合計 | 98.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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