有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/11-2025/10/10)
| (2) 【投資資産】 (2025年10月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 884,200 | 2,898.50 2,562,853,700 | 3,138.00 2,774,619,600 | 3.43 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 573,800 | 4,461.00 2,559,721,800 | 4,332.00 2,485,701,600 | 3.07 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,050,900 | 2,285.00 2,401,306,500 | 2,330.00 2,448,597,000 | 3.02 |
| 4 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 427,500 | 4,414.00 1,886,985,000 | 5,318.00 2,273,445,000 | 2.81 |
| 5 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 82,300 | 22,245.00 1,830,763,500 | 27,065.00 2,227,449,500 | 2.75 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 359,900 | 3,999.41 1,439,388,788 | 4,163.00 1,498,263,700 | 1.85 |
| 7 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 314,800 | 4,067.09 1,280,320,280 | 4,653.00 1,464,764,400 | 1.81 |
| 8 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 105,000 | 12,385.00 1,300,425,000 | 13,045.00 1,369,725,000 | 1.69 |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 350,900 | 3,583.91 1,257,596,228 | 3,712.00 1,302,540,800 | 1.61 |
| 10 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 52,400 | 17,835.00 934,554,000 | 23,135.00 1,212,274,000 | 1.50 |
| 11 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 35,200 | 29,280.00 1,030,656,000 | 34,180.00 1,203,136,000 | 1.49 |
| 12 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 232,300 | 4,773.99 1,108,998,596 | 5,149.00 1,196,112,700 | 1.48 |
| 13 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 118,300 | 8,539.00 1,010,163,700 | 8,931.00 1,056,537,300 | 1.31 |
| 14 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 126,500 | 8,122.00 1,027,433,000 | 7,708.00 975,062,000 | 1.20 |
| 15 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 168,400 | 6,293.25 1,059,784,625 | 5,782.00 973,688,800 | 1.20 |
| 16 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 253,000 | 3,714.00 939,642,000 | 3,802.00 961,906,000 | 1.19 |
| 17 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 16,600 | 60,440.00 1,003,304,000 | 57,370.00 952,342,000 | 1.18 |
| 18 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 32,000 | 21,775.00 696,800,000 | 25,085.00 802,720,000 | 0.99 |
| 19 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 184,000 | 3,945.05 725,890,242 | 4,317.00 794,328,000 | 0.98 |
| 20 | NTT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 4,580,700 | 152.80 699,930,960 | 158.40 725,582,880 | 0.90 |
| 21 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 148,200 | 5,020.00 743,964,000 | 4,655.00 689,871,000 | 0.85 |
| 22 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 11,900 | 51,500.00 612,850,000 | 56,660.00 674,254,000 | 0.83 |
| 23 | 富 士 通 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 154,600 | 3,856.00 596,137,600 | 4,031.00 623,192,600 | 0.77 |
| 24 | 日本電気 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 110,300 | 4,809.00 530,432,700 | 5,618.00 619,665,400 | 0.77 |
| 25 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 148,400 | 4,222.00 626,544,800 | 4,153.00 616,305,200 | 0.76 |
| 26 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 2,682,000 | 214.90 576,361,800 | 218.70 586,553,400 | 0.72 |
| 27 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 234,400 | 2,354.50 551,894,800 | 2,461.50 576,975,600 | 0.71 |
| 28 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 361,300 | 1,556.00 562,182,800 | 1,560.00 563,628,000 | 0.70 |
| 29 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 153,200 | 4,064.00 622,604,800 | 3,669.00 562,090,800 | 0.69 |
| 30 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 158,700 | 2,855.22 453,124,743 | 3,392.00 538,310,400 | 0.67 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.30% |
| 合計 | 97.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.07% |
| 鉱業 | 0.31% |
| 建設業 | 2.22% |
| 食料品 | 2.72% |
| 繊維製品 | 0.33% |
| パルプ・紙 | 0.13% |
| 化学 | 4.37% |
| 医薬品 | 3.37% |
| 石油・石炭製品 | 0.43% |
| ゴム製品 | 0.61% |
| ガラス・土石製品 | 0.61% |
| 鉄鋼 | 0.74% |
| 非鉄金属 | 1.62% |
| 金属製品 | 0.45% |
| 機械 | 6.21% |
| 電気機器 | 18.72% |
| 輸送用機器 | 6.62% |
| 精密機器 | 1.99% |
| その他製品 | 2.80% |
| 電気・ガス業 | 1.30% |
| 陸運業 | 2.13% |
| 海運業 | 0.53% |
| 空運業 | 0.29% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.13% |
| 情報・通信業 | 8.16% |
| 卸売業 | 7.03% |
| 小売業 | 4.28% |
| 銀行業 | 9.00% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.91% |
| 保険業 | 2.92% |
| その他金融業 | 1.05% |
| 不動産業 | 1.77% |
| サービス業 | 3.47% |
| 合計 | 97.30% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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