有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/11-2026/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,038,800 | 3,415.73 3,548,264,220 | 3,162.00 3,284,685,600 | 3.29 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,214,100 | 2,648.39 3,215,411,840 | 2,600.00 3,156,660,000 | 3.16 |
| 3 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 502,200 | 5,106.07 2,564,269,274 | 4,464.00 2,241,820,800 | 2.24 |
| 4 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 412,200 | 3,916.60 1,614,423,555 | 5,317.00 2,191,667,400 | 2.19 |
| 5 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 674,100 | 3,832.35 2,583,392,721 | 3,209.00 2,163,186,900 | 2.16 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 419,500 | 5,265.92 2,209,056,688 | 5,006.00 2,100,017,000 | 2.10 |
| 7 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 297,300 | 4,895.10 1,455,313,351 | 5,959.00 1,771,610,700 | 1.77 |
| 8 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 272,900 | 6,211.46 1,695,110,013 | 6,087.00 1,661,142,300 | 1.66 |
| 9 | 三菱重工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 369,800 | 4,323.06 1,598,669,676 | 4,223.00 1,561,665,400 | 1.56 |
| 10 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 41,400 | 38,289.89 1,585,201,773 | 37,230.00 1,541,322,000 | 1.54 |
| 11 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 197,900 | 5,976.04 1,182,659,284 | 7,308.00 1,446,253,200 | 1.45 |
| 12 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 694,900 | 2,016.93 1,401,565,835 | 1,974.50 1,372,080,050 | 1.37 |
| 13 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 375,700 | 4,217.25 1,584,421,640 | 3,555.00 1,335,613,500 | 1.34 |
| 14 | アドバンテスト | 日本 | 株式 | 電気機器 | 58,800 | 20,735.48 1,219,246,732 | 20,330.00 1,195,404,000 | 1.20 |
| 15 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 174,100 | 5,212.49 907,494,583 | 6,259.00 1,089,691,900 | 1.09 |
| 16 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 123,400 | 10,014.01 1,235,729,293 | 8,775.00 1,082,835,000 | 1.08 |
| 17 | 三菱電機 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 216,200 | 4,828.16 1,043,848,307 | 4,988.00 1,078,405,600 | 1.08 |
| 18 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 19,500 | 58,105.07 1,133,048,902 | 54,860.00 1,069,770,000 | 1.07 |
| 19 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 174,400 | 5,141.04 896,599,066 | 5,664.00 987,801,600 | 0.99 |
| 20 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 37,100 | 25,258.23 937,080,655 | 26,550.00 985,005,000 | 0.99 |
| 21 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 148,600 | 9,062.51 1,346,689,303 | 6,526.00 969,763,600 | 0.97 |
| 22 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 157,800 | 4,694.26 740,755,610 | 5,618.00 886,520,400 | 0.89 |
| 23 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 14,000 | 63,013.18 882,184,522 | 61,630.00 862,820,000 | 0.86 |
| 24 | NTT | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 5,381,300 | 158.32 852,018,304 | 157.20 845,940,360 | 0.85 |
| 25 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 275,400 | 2,677.42 737,362,283 | 2,723.50 750,051,900 | 0.75 |
| 26 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 123,900 | 5,708.61 707,297,586 | 5,780.00 716,142,000 | 0.72 |
| 27 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 116,900 | 5,777.56 675,397,290 | 6,020.00 703,738,000 | 0.70 |
| 28 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 3,154,100 | 214.17 675,537,133 | 211.10 665,830,510 | 0.67 |
| 29 | フジクラ | 日本 | 株式 | 非鉄金属 | 155,700 | 3,007.82 468,318,968 | 4,090.00 636,813,000 | 0.64 |
| 30 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 186,500 | 3,255.66 607,181,643 | 3,409.00 635,778,500 | 0.64 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 96.42% |
| 合計 | 96.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.08% |
| 鉱業 | 0.50% |
| 建設業 | 2.42% |
| 食料品 | 2.79% |
| 繊維製品 | 0.32% |
| パルプ・紙 | 0.14% |
| 化学 | 4.55% |
| 医薬品 | 3.81% |
| 石油・石炭製品 | 0.58% |
| ゴム製品 | 0.54% |
| ガラス・土石製品 | 0.69% |
| 鉄鋼 | 0.70% |
| 非鉄金属 | 2.25% |
| 金属製品 | 0.41% |
| 機械 | 6.09% |
| 電気機器 | 16.61% |
| 輸送用機器 | 6.01% |
| 精密機器 | 1.89% |
| その他製品 | 2.13% |
| 電気・ガス業 | 1.45% |
| 陸運業 | 2.05% |
| 海運業 | 0.61% |
| 空運業 | 0.26% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14% |
| 情報・通信業 | 5.95% |
| 卸売業 | 8.73% |
| 小売業 | 4.11% |
| 銀行業 | 10.18% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.90% |
| 保険業 | 3.43% |
| その他金融業 | 1.14% |
| 不動産業 | 1.96% |
| サービス業 | 3.01% |
| 合計 | 96.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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