有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/11-2023/04/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年4月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 842,900 | 1,827.48 1,540,388,423 | 1,857.00 1,565,265,300 | 3.41 |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 株式 | 電気機器 | 108,600 | 11,679.94 1,268,442,378 | 12,830.00 1,393,338,000 | 3.04 |
| 3 | キーエンス | 日本 | 株式 | 電気機器 | 15,400 | 59,834.43 921,450,310 | 61,100.00 940,940,000 | 2.05 |
| 4 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 197,300 | 3,928.95 775,182,731 | 4,149.00 818,597,700 | 1.78 |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 946,800 | 851.64 806,339,288 | 852.90 807,525,720 | 1.76 |
| 6 | 第一三共 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 134,100 | 4,635.44 621,613,692 | 4,647.00 623,162,700 | 1.36 |
| 7 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 136,200 | 4,428.45 603,156,184 | 4,512.00 614,534,400 | 1.34 |
| 8 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 110,500 | 5,378.18 594,289,468 | 5,549.00 613,164,500 | 1.34 |
| 9 | 日 立 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 75,400 | 7,301.83 550,558,552 | 7,485.00 564,369,000 | 1.23 |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 96,900 | 5,407.37 523,974,768 | 5,721.00 554,364,900 | 1.21 |
| 11 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 119,000 | 4,011.93 477,419,747 | 4,248.00 505,512,000 | 1.10 |
| 12 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 100,500 | 4,754.00 477,777,000 | 5,018.00 504,309,000 | 1.10 |
| 13 | 東京エレクトロン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 32,500 | 15,324.23 498,037,652 | 15,495.00 503,587,500 | 1.10 |
| 14 | 信越化学 | 日本 | 株式 | 化学 | 127,800 | 3,964.42 506,653,940 | 3,863.00 493,691,400 | 1.08 |
| 15 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 115,300 | 3,953.00 455,780,900 | 4,229.00 487,603,700 | 1.06 |
| 16 | HOYA | 日本 | 株式 | 精密機器 | 32,800 | 14,149.63 464,108,142 | 14,210.00 466,088,000 | 1.02 |
| 17 | ダイキン工業 | 日本 | 株式 | 機械 | 18,500 | 22,069.60 408,287,619 | 24,620.00 455,470,000 | 0.99 |
| 18 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 100,100 | 4,125.93 413,006,332 | 4,492.00 449,649,200 | 0.98 |
| 19 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 124,800 | 3,490.14 435,569,626 | 3,588.00 447,782,400 | 0.98 |
| 20 | リクルートホールディングス | 日本 | 株式 | サービス業 | 116,800 | 3,620.56 422,881,514 | 3,824.00 446,643,200 | 0.97 |
| 21 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 218,600 | 1,932.78 422,507,020 | 1,965.00 429,549,000 | 0.94 |
| 22 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 149,400 | 2,588.00 386,647,200 | 2,720.00 406,368,000 | 0.89 |
| 23 | オリエンタルランド | 日本 | 株式 | サービス業 | 83,500 | 4,737.25 395,561,196 | 4,799.00 400,716,500 | 0.87 |
| 24 | ソフトバンクグループ | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 75,900 | 5,100.00 387,090,000 | 5,094.00 386,634,600 | 0.84 |
| 25 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 247,300 | 1,498.62 370,610,354 | 1,531.50 378,739,950 | 0.83 |
| 26 | 村田製作所 | 日本 | 株式 | 電気機器 | 46,600 | 7,709.69 359,272,014 | 7,880.00 367,208,000 | 0.80 |
| 27 | ファナック | 日本 | 株式 | 電気機器 | 75,300 | 4,453.60 335,356,192 | 4,589.00 345,551,700 | 0.75 |
| 28 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 56,000 | 5,710.59 319,793,190 | 6,145.00 344,120,000 | 0.75 |
| 29 | SMC | 日本 | 株式 | 機械 | 5,000 | 67,440.00 337,200,000 | 67,750.00 338,750,000 | 0.74 |
| 30 | アステラス製薬 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 145,400 | 1,918.50 278,949,900 | 2,048.00 297,779,200 | 0.65 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.63% |
| 合計 | 98.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 水産・農林業 | 0.09% |
| 鉱業 | 0.30% |
| 建設業 | 2.04% |
| 食料品 | 3.60% |
| 繊維製品 | 0.47% |
| パルプ・紙 | 0.17% |
| 化学 | 6.11% |
| 医薬品 | 5.51% |
| 石油・石炭製品 | 0.45% |
| ゴム製品 | 0.76% |
| ガラス・土石製品 | 0.71% |
| 鉄鋼 | 0.86% |
| 非鉄金属 | 0.71% |
| 金属製品 | 0.55% |
| 機械 | 5.30% |
| 電気機器 | 17.47% |
| 輸送用機器 | 7.22% |
| 精密機器 | 2.52% |
| その他製品 | 2.34% |
| 電気・ガス業 | 1.25% |
| 陸運業 | 3.06% |
| 海運業 | 0.59% |
| 空運業 | 0.48% |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15% |
| 情報・通信業 | 8.42% |
| 卸売業 | 6.15% |
| 小売業 | 4.56% |
| 銀行業 | 5.89% |
| 証券、商品先物取引業 | 0.70% |
| 保険業 | 2.15% |
| その他金融業 | 1.11% |
| 不動産業 | 1.88% |
| サービス業 | 5.05% |
| 合計 | 98.63% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
