有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月26日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 646,729 |
| 親投資信託受益証券 | 8,823,185,660 |
| 流動資産合計 | 8,823,832,389 |
| 資産合計 | 8,823,832,389 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 43,580,188 |
| 未払解約金 | 618,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,719 |
| 未払委託者報酬 | 52,068,741 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 217,558 |
| 流動負債合計 | 97,786,926 |
| 負債合計 | 97,786,926 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,716,037,746 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,007,717 |
| 元本等合計 | 8,726,045,463 |
| 純資産合計 | 8,726,045,463 |
| 負債純資産合計 | 8,823,832,389 |
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