- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年11月15日現在) | 第5期 (2023年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,981 | 2,938,207 |
| コール・ローン | 17,671 | 18,778,545 |
| 親投資信託受益証券 | 5,652,129,203 | 5,190,959,147 |
| 未収入金 | 8,294,665 | 37,289,879 |
| 流動資産合計 | 5,660,445,520 | 5,249,965,778 |
| 資産合計 | 5,660,445,520 | 5,249,965,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,294,665 | 58,985,272 |
| 未払受託者報酬 | 967,261 | 853,297 |
| 未払委託者報酬 | 38,692,082 | 34,133,456 |
| その他未払費用 | 161,131 | 142,174 |
| 流動負債合計 | 48,115,139 | 94,114,199 |
| 負債合計 | 48,115,139 | 94,114,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,890,664,796 | 5,106,654,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,334,415 | 49,197,368 |
| (分配準備積立金) | 246,618,433 | 267,352,204 |
| 元本等合計 | 5,612,330,381 | 5,155,851,579 |
| 純資産合計 | 5,612,330,381 | 5,155,851,579 |
| 負債純資産合計 | 5,660,445,520 | 5,249,965,778 |
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