有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2023年11月15日現在) | 第7期 (2024年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,203 | 3,493 |
| コール・ローン | - | 17,680 |
| 親投資信託受益証券 | 4,078,409,709 | 3,456,702,544 |
| 未収入金 | 21,432,985 | 12,326,134 |
| 流動資産合計 | 4,099,863,897 | 3,469,049,851 |
| 資産合計 | 4,099,863,897 | 3,469,049,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,844,250 | 30,377,459 |
| 未払解約金 | 21,432,985 | 12,326,134 |
| 未払受託者報酬 | 760,564 | 614,412 |
| 未払委託者報酬 | 30,424,526 | 24,578,154 |
| その他未払費用 | 126,685 | 61,352 |
| 流動負債合計 | 90,589,010 | 67,957,511 |
| 負債合計 | 90,589,010 | 67,957,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,784,425,031 | 3,037,745,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,849,856 | 363,346,398 |
| (分配準備積立金) | 193,938,110 | 337,984,395 |
| 元本等合計 | 4,009,274,887 | 3,401,092,340 |
| 純資産合計 | 4,009,274,887 | 3,401,092,340 |
| 負債純資産合計 | 4,099,863,897 | 3,469,049,851 |
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