- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/18-2026/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年11月17日現在) | 第11期 (2026年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,460 | - |
| コール・ローン | 19,759 | 21,344 |
| 親投資信託受益証券 | 2,620,041,478 | 3,058,092,412 |
| 未収入金 | 14,613,535 | 7,514,473 |
| 流動資産合計 | 2,634,676,232 | 3,065,628,229 |
| 資産合計 | 2,634,676,232 | 3,065,628,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,596,707 | 90,107,060 |
| 未払解約金 | 14,613,535 | 7,514,473 |
| 未払受託者報酬 | 426,532 | 428,770 |
| 未払委託者報酬 | 17,062,766 | 17,152,077 |
| その他未払費用 | 42,564 | 42,793 |
| 流動負債合計 | 91,742,104 | 115,245,173 |
| 負債合計 | 91,742,104 | 115,245,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,986,556,932 | 1,802,141,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,377,196 | 1,148,241,842 |
| (分配準備積立金) | 523,189,626 | 1,115,824,203 |
| 元本等合計 | 2,542,934,128 | 2,950,383,056 |
| 純資産合計 | 2,542,934,128 | 2,950,383,056 |
| 負債純資産合計 | 2,634,676,232 | 3,065,628,229 |
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