有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2024年11月15日現在) | 第9期 (2025年 5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 977 | 1,147 |
| コール・ローン | 20,209 | 20,042 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,134,366 | 2,485,967,911 |
| 未収入金 | 5,218,294 | 35,512,053 |
| 流動資産合計 | 2,658,373,846 | 2,521,501,153 |
| 資産合計 | 2,658,373,846 | 2,521,501,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,573,821 | 22,698,940 |
| 未払解約金 | 5,218,294 | 35,512,053 |
| 未払受託者報酬 | 501,565 | 413,759 |
| 未払委託者報酬 | 20,064,434 | 16,551,843 |
| その他未払費用 | 50,069 | 41,300 |
| 流動負債合計 | 38,408,183 | 75,217,895 |
| 負債合計 | 38,408,183 | 75,217,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,514,764,391 | 2,269,894,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,201,272 | 176,389,191 |
| (分配準備積立金) | 272,384,377 | 251,642,791 |
| 元本等合計 | 2,619,965,663 | 2,446,283,258 |
| 純資産合計 | 2,619,965,663 | 2,446,283,258 |
| 負債純資産合計 | 2,658,373,846 | 2,521,501,153 |
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