有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 5月15日現在) | 第10期 (2025年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,147 | 1,460 |
| コール・ローン | 20,042 | 19,759 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,967,911 | 2,620,041,478 |
| 未収入金 | 35,512,053 | 14,613,535 |
| 流動資産合計 | 2,521,501,153 | 2,634,676,232 |
| 資産合計 | 2,521,501,153 | 2,634,676,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,698,940 | 59,596,707 |
| 未払解約金 | 35,512,053 | 14,613,535 |
| 未払受託者報酬 | 413,759 | 426,532 |
| 未払委託者報酬 | 16,551,843 | 17,062,766 |
| その他未払費用 | 41,300 | 42,564 |
| 流動負債合計 | 75,217,895 | 91,742,104 |
| 負債合計 | 75,217,895 | 91,742,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,269,894,067 | 1,986,556,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 176,389,191 | 556,377,196 |
| (分配準備積立金) | 251,642,791 | 523,189,626 |
| 元本等合計 | 2,446,283,258 | 2,542,934,128 |
| 純資産合計 | 2,446,283,258 | 2,542,934,128 |
| 負債純資産合計 | 2,521,501,153 | 2,634,676,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
