有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2024年 5月15日現在) | 第8期 (2024年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,493 | 977 |
| コール・ローン | 17,680 | 20,209 |
| 親投資信託受益証券 | 3,456,702,544 | 2,653,134,366 |
| 未収入金 | 12,326,134 | 5,218,294 |
| 流動資産合計 | 3,469,049,851 | 2,658,373,846 |
| 資産合計 | 3,469,049,851 | 2,658,373,846 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,377,459 | 12,573,821 |
| 未払解約金 | 12,326,134 | 5,218,294 |
| 未払受託者報酬 | 614,412 | 501,565 |
| 未払委託者報酬 | 24,578,154 | 20,064,434 |
| その他未払費用 | 61,352 | 50,069 |
| 流動負債合計 | 67,957,511 | 38,408,183 |
| 負債合計 | 67,957,511 | 38,408,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,037,745,942 | 2,514,764,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,346,398 | 105,201,272 |
| (分配準備積立金) | 337,984,395 | 272,384,377 |
| 元本等合計 | 3,401,092,340 | 2,619,965,663 |
| 純資産合計 | 3,401,092,340 | 2,619,965,663 |
| 負債純資産合計 | 3,469,049,851 | 2,658,373,846 |
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