有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 5月16日現在) | 第4期 (2022年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,217 | 3,981 |
| コール・ローン | 219,029 | 17,671 |
| 親投資信託受益証券 | 5,949,858,749 | 5,652,129,203 |
| 未収入金 | 28,067,793 | 8,294,665 |
| 流動資産合計 | 5,978,190,788 | 5,660,445,520 |
| 資産合計 | 5,978,190,788 | 5,660,445,520 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,309,806 | 8,294,665 |
| 未払受託者報酬 | 1,140,576 | 967,261 |
| 未払委託者報酬 | 45,624,491 | 38,692,082 |
| その他未払費用 | 190,058 | 161,131 |
| 流動負債合計 | 75,264,931 | 48,115,139 |
| 負債合計 | 75,264,931 | 48,115,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,442,937,463 | 5,890,664,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △540,011,606 | △278,334,415 |
| (分配準備積立金) | 235,736,983 | 246,618,433 |
| 元本等合計 | 5,902,925,857 | 5,612,330,381 |
| 純資産合計 | 5,902,925,857 | 5,612,330,381 |
| 負債純資産合計 | 5,978,190,788 | 5,660,445,520 |
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