有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 5月15日現在) | 第6期 (2023年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,938,207 | 21,203 |
| コール・ローン | 18,778,545 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,190,959,147 | 4,078,409,709 |
| 未収入金 | 37,289,879 | 21,432,985 |
| 流動資産合計 | 5,249,965,778 | 4,099,863,897 |
| 資産合計 | 5,249,965,778 | 4,099,863,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 37,844,250 |
| 未払解約金 | 58,985,272 | 21,432,985 |
| 未払受託者報酬 | 853,297 | 760,564 |
| 未払委託者報酬 | 34,133,456 | 30,424,526 |
| その他未払費用 | 142,174 | 126,685 |
| 流動負債合計 | 94,114,199 | 90,589,010 |
| 負債合計 | 94,114,199 | 90,589,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,106,654,211 | 3,784,425,031 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,197,368 | 224,849,856 |
| (分配準備積立金) | 267,352,204 | 193,938,110 |
| 元本等合計 | 5,155,851,579 | 4,009,274,887 |
| 純資産合計 | 5,155,851,579 | 4,009,274,887 |
| 負債純資産合計 | 5,249,965,778 | 4,099,863,897 |
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