有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 5月17日現在) | 第2期 (2021年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,025,753 |
| コール・ローン | 646,729 | 11,752,543 |
| 親投資信託受益証券 | 8,823,185,660 | 8,873,061,375 |
| 未収入金 | - | 25,555,333 |
| 流動資産合計 | 8,823,832,389 | 8,912,395,004 |
| 資産合計 | 8,823,832,389 | 8,912,395,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,580,188 | 83,206,317 |
| 未払解約金 | 618,719 | 39,309,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,301,719 | 1,463,401 |
| 未払委託者報酬 | 52,068,741 | 58,536,559 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 217,558 | 243,849 |
| 流動負債合計 | 97,786,926 | 182,759,273 |
| 負債合計 | 97,786,926 | 182,759,273 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,716,037,746 | 8,320,631,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,007,717 | 409,003,989 |
| (分配準備積立金) | 666,171 | 283,782,328 |
| 元本等合計 | 8,726,045,463 | 8,729,635,731 |
| 純資産合計 | 8,726,045,463 | 8,729,635,731 |
| 負債純資産合計 | 8,823,832,389 | 8,912,395,004 |
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