有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年11月15日現在) | 第3期 (2022年 5月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,025,753 | 45,217 |
| コール・ローン | 11,752,543 | 219,029 |
| 親投資信託受益証券 | 8,873,061,375 | 5,949,858,749 |
| 未収入金 | 25,555,333 | 28,067,793 |
| 流動資産合計 | 8,912,395,004 | 5,978,190,788 |
| 資産合計 | 8,912,395,004 | 5,978,190,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,206,317 | - |
| 未払解約金 | 39,309,147 | 28,309,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,463,401 | 1,140,576 |
| 未払委託者報酬 | 58,536,559 | 45,624,491 |
| その他未払費用 | 243,849 | 190,058 |
| 流動負債合計 | 182,759,273 | 75,264,931 |
| 負債合計 | 182,759,273 | 75,264,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,320,631,742 | 6,442,937,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 409,003,989 | △540,011,606 |
| (分配準備積立金) | 283,782,328 | 235,736,983 |
| 元本等合計 | 8,729,635,731 | 5,902,925,857 |
| 純資産合計 | 8,729,635,731 | 5,902,925,857 |
| 負債純資産合計 | 8,912,395,004 | 5,978,190,788 |
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