- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年11月25日現在 | 第11期 2026年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 246,214,386 | 82,138,866 | |||
| 投資証券 | 4,694,363,042 | 3,004,558,306 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,028 | 10,061 | |||
| 流動資産合計 | 4,940,587,456 | 3,086,707,233 | |||
| 資産合計 | 4,940,587,456 | 3,086,707,233 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 120,609,111 | - | |||
| 未払解約金 | 49,614,296 | 14,351,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 758,730 | 535,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,865,414 | 34,517,320 | |||
| その他未払費用 | 227,546 | 160,717 | |||
| 流動負債合計 | 220,075,097 | 49,565,206 | |||
| 負債合計 | 220,075,097 | 49,565,206 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,824,364,458 | ※1 3,378,333,814 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 103,852,099 | ※2 △ 341,191,787 | |||
| 元本等合計 | 4,720,512,359 | 3,037,142,027 | |||
| 純資産合計 | 4,720,512,359 | 3,037,142,027 | |||
| 負債純資産合計 | 4,940,587,456 | 3,086,707,233 | |||
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