有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月21日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年6月21日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 239,855,028 | ||||
| 投資信託受益証券 | 9,550,614,202 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 499,950 | ||||
| 未収入金 | 59,999,999 | ||||
| 流動資産合計 | 9,850,969,179 | ||||
| 資産合計 | 9,850,969,179 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 150,957,340 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,304,761 | ||||
| 未払委託者報酬 | 46,972,698 | ||||
| その他未払費用 | 391,344 | ||||
| 流動負債合計 | 199,626,143 | ||||
| 負債合計 | 199,626,143 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,337,391,940 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,313,951,096 | ||||
| (分配準備積立金) | 1,142,297,815 | ||||
| 元本等合計 | 9,651,343,036 | ||||
| 純資産合計 | 9,651,343,036 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,850,969,179 | ||||
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