- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2025年12月22日現在 | 第11期 2026年6月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 65,797,645 | 51,741,343 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,136,838,247 | 3,782,863,456 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,507 | 1,513 | |||
| 流動資産合計 | 3,202,637,399 | 3,834,606,312 | |||
| 資産合計 | 3,202,637,399 | 3,834,606,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 24,715,309 | 858,640 | |||
| 未払受託者報酬 | 461,352 | 464,200 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,609,820 | 16,713,027 | |||
| その他未払費用 | 138,329 | 139,183 | |||
| 流動負債合計 | 41,924,810 | 18,175,050 | |||
| 負債合計 | 41,924,810 | 18,175,050 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,787,435,529 | ※1 1,673,832,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,373,277,060 | 2,142,599,000 | |||
| (分配準備積立金) | 1,055,415,258 | 1,772,124,261 | |||
| 元本等合計 | 3,160,712,589 | 3,816,431,262 | |||
| 純資産合計 | 3,160,712,589 | 3,816,431,262 | |||
| 負債純資産合計 | 3,202,637,399 | 3,834,606,312 | |||
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