有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年6月20日現在 | 第6期 2023年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 117,502,202 | 92,676,249 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,072,550,868 | 4,328,737,026 | |||
| 親投資信託受益証券 | 499,600 | 499,501 | |||
| 未収入金 | 29,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,220,552,669 | 4,421,912,776 | |||
| 資産合計 | 5,220,552,669 | 4,421,912,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 85,282,706 | 45,078,784 | |||
| 未払受託者報酬 | 700,066 | 617,854 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,203,916 | 22,244,517 | |||
| その他未払費用 | 209,948 | 185,279 | |||
| 流動負債合計 | 111,396,636 | 68,126,434 | |||
| 負債合計 | 111,396,636 | 68,126,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,487,095,919 | ※1 3,051,541,825 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,622,060,114 | 1,302,244,517 | |||
| (分配準備積立金) | 1,327,785,187 | 1,088,234,673 | |||
| 元本等合計 | 5,109,156,033 | 4,353,786,342 | |||
| 純資産合計 | 5,109,156,033 | 4,353,786,342 | |||
| 負債純資産合計 | 5,220,552,669 | 4,421,912,776 | |||
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