有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年12月20日現在 | 第5期 2023年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 107,234,405 | 117,502,202 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,986,982,465 | 5,072,550,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 499,700 | 499,600 | |||
| 未収入金 | - | 29,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 5,094,716,570 | 5,220,552,669 | |||
| 資産合計 | 5,094,716,570 | 5,220,552,669 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 18,386,093 | 85,282,706 | |||
| 未払受託者報酬 | 790,899 | 700,066 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,473,926 | 25,203,916 | |||
| その他未払費用 | 237,189 | 209,948 | |||
| 流動負債合計 | 47,888,107 | 111,396,636 | |||
| 負債合計 | 47,888,107 | 111,396,636 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,148,203,526 | ※1 3,487,095,919 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 898,624,937 | 1,622,060,114 | |||
| (分配準備積立金) | 833,481,890 | 1,327,785,187 | |||
| 元本等合計 | 5,046,828,463 | 5,109,156,033 | |||
| 純資産合計 | 5,046,828,463 | 5,109,156,033 | |||
| 負債純資産合計 | 5,094,716,570 | 5,220,552,669 | |||
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