有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年12月20日現在 | 第7期 2024年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 92,676,249 | 53,244,989 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,328,737,026 | 4,155,527,365 | |||
| 親投資信託受益証券 | 499,501 | 1,501 | |||
| 流動資産合計 | 4,421,912,776 | 4,208,773,855 | |||
| 資産合計 | 4,421,912,776 | 4,208,773,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 45,078,784 | 2,360,898 | |||
| 未払受託者報酬 | 617,854 | 584,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,244,517 | 21,037,616 | |||
| その他未払費用 | 185,279 | 175,220 | |||
| 流動負債合計 | 68,126,434 | 24,158,068 | |||
| 負債合計 | 68,126,434 | 24,158,068 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,051,541,825 | ※1 2,644,895,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,302,244,517 | 1,539,720,747 | |||
| (分配準備積立金) | 1,088,234,673 | 1,212,999,791 | |||
| 元本等合計 | 4,353,786,342 | 4,184,615,787 | |||
| 純資産合計 | 4,353,786,342 | 4,184,615,787 | |||
| 負債純資産合計 | 4,421,912,776 | 4,208,773,855 | |||
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