有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年6月20日現在 | 第4期 2022年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,927,957 | 107,234,405 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,073,539,199 | 4,986,982,465 | |||
| 親投資信託受益証券 | 499,800 | 499,700 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,291,966,956 | 5,094,716,570 | |||
| 資産合計 | 6,291,966,956 | 5,094,716,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 119,907,137 | 18,386,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 986,719 | 790,899 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,523,511 | 28,473,926 | |||
| その他未払費用 | 295,939 | 237,189 | |||
| 流動負債合計 | 156,713,306 | 47,888,107 | |||
| 負債合計 | 156,713,306 | 47,888,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,219,351,391 | ※1 4,148,203,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 915,902,259 | 898,624,937 | |||
| (分配準備積立金) | 1,112,460,985 | 833,481,890 | |||
| 元本等合計 | 6,135,253,650 | 5,046,828,463 | |||
| 純資産合計 | 6,135,253,650 | 5,046,828,463 | |||
| 負債純資産合計 | 6,291,966,956 | 5,094,716,570 | |||
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