有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年12月20日現在 | 第3期 2022年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 182,492,784 | 97,927,957 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,290,129,718 | 6,073,539,199 | |||
| 親投資信託受益証券 | 499,850 | 499,800 | |||
| 未収入金 | - | 120,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,473,122,352 | 6,291,966,956 | |||
| 資産合計 | 8,473,122,352 | 6,291,966,956 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 74,110,104 | 119,907,137 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,242,231 | 986,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,721,957 | 35,523,511 | |||
| その他未払費用 | 372,589 | 295,939 | |||
| 流動負債合計 | 120,446,881 | 156,713,306 | |||
| 負債合計 | 120,446,881 | 156,713,306 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,545,215,011 | ※1 5,219,351,391 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,807,460,460 | 915,902,259 | |||
| (分配準備積立金) | 1,508,775,677 | 1,112,460,985 | |||
| 元本等合計 | 8,352,675,471 | 6,135,253,650 | |||
| 純資産合計 | 8,352,675,471 | 6,135,253,650 | |||
| 負債純資産合計 | 8,473,122,352 | 6,291,966,956 | |||
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