有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2025年6月20日現在 | 第10期 2025年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,787,989 | 65,797,645 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,196,385,533 | 3,136,838,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,504 | 1,507 | |||
| 未収入金 | 16,699,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,253,875,025 | 3,202,637,399 | |||
| 資産合計 | 3,253,875,025 | 3,202,637,399 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,961,294 | 24,715,309 | |||
| 未払受託者報酬 | 459,334 | 461,352 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,537,620 | 16,609,820 | |||
| その他未払費用 | 137,738 | 138,329 | |||
| 流動負債合計 | 25,095,986 | 41,924,810 | |||
| 負債合計 | 25,095,986 | 41,924,810 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,218,674,425 | ※1 1,787,435,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,010,104,614 | 1,373,277,060 | |||
| (分配準備積立金) | 931,588,230 | 1,055,415,258 | |||
| 元本等合計 | 3,228,779,039 | 3,160,712,589 | |||
| 純資産合計 | 3,228,779,039 | 3,160,712,589 | |||
| 負債純資産合計 | 3,253,875,025 | 3,202,637,399 | |||
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