有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年6月20日現在 | 第8期 2024年12月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,244,989 | 63,813,047 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,155,527,365 | 3,544,337,215 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,501 | 1,501 | |||
| 未収入金 | - | 23,699,999 | |||
| 流動資産合計 | 4,208,773,855 | 3,631,851,762 | |||
| 資産合計 | 4,208,773,855 | 3,631,851,762 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,360,898 | 30,917,561 | |||
| 未払受託者報酬 | 584,334 | 543,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,037,616 | 19,561,591 | |||
| その他未払費用 | 175,220 | 162,917 | |||
| 流動負債合計 | 24,158,068 | 51,185,407 | |||
| 負債合計 | 24,158,068 | 51,185,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,644,895,040 | ※1 2,328,080,043 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,539,720,747 | 1,252,586,312 | |||
| (分配準備積立金) | 1,212,999,791 | 1,024,298,294 | |||
| 元本等合計 | 4,184,615,787 | 3,580,666,355 | |||
| 純資産合計 | 4,184,615,787 | 3,580,666,355 | |||
| 負債純資産合計 | 4,208,773,855 | 3,631,851,762 | |||
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