有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2024年12月20日現在 | 第9期 2025年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 63,813,047 | 40,787,989 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,544,337,215 | 3,196,385,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,501 | 1,504 | |||
| 未収入金 | 23,699,999 | 16,699,999 | |||
| 流動資産合計 | 3,631,851,762 | 3,253,875,025 | |||
| 資産合計 | 3,631,851,762 | 3,253,875,025 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 30,917,561 | 7,961,294 | |||
| 未払受託者報酬 | 543,338 | 459,334 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,561,591 | 16,537,620 | |||
| その他未払費用 | 162,917 | 137,738 | |||
| 流動負債合計 | 51,185,407 | 25,095,986 | |||
| 負債合計 | 51,185,407 | 25,095,986 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,328,080,043 | ※1 2,218,674,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,252,586,312 | 1,010,104,614 | |||
| (分配準備積立金) | 1,024,298,294 | 931,588,230 | |||
| 元本等合計 | 3,580,666,355 | 3,228,779,039 | |||
| 純資産合計 | 3,580,666,355 | 3,228,779,039 | |||
| 負債純資産合計 | 3,631,851,762 | 3,253,875,025 | |||
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