有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月19日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 425,428,724 |
| 投資証券 | 3,544,729,485 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 3,970,168,209 |
| 資産合計 | 3,970,168,209 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 792,250,000 |
| 未払受託者報酬 | 15,361 |
| 未払委託者報酬 | 724,514 |
| 未払利息 | 102 |
| その他未払費用 | 1,535 |
| 流動負債合計 | 792,991,512 |
| 負債合計 | 792,991,512 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,107,722,866 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,453,831 |
| (分配準備積立金) | 63,988,075 |
| 元本等合計 | 3,177,176,697 |
| 純資産合計 | 3,177,176,697 |
| 負債純資産合計 | 3,970,168,209 |
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