有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 7月25日現在 ] | 当期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,812,296 | 415,975,459 |
| 投資証券 | 8,810,511,732 | 8,595,393,077 |
| 親投資信託受益証券 | 10,038 | 10,063 |
| 未収利息 | 5,534 | 8,125 |
| 流動資産合計 | 9,244,339,600 | 9,011,386,724 |
| 資産合計 | 9,244,339,600 | 9,011,386,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,142,979 | 84,031,142 |
| 未払解約金 | 44,088,471 | 17,317,996 |
| 未払受託者報酬 | 244,704 | 266,028 |
| 未払委託者報酬 | 11,541,911 | 12,547,638 |
| その他未払費用 | 24,459 | 26,595 |
| 流動負債合計 | 218,042,524 | 114,189,399 |
| 負債合計 | 218,042,524 | 114,189,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,107,148,954 | 8,403,114,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 919,148,122 | 494,083,046 |
| (分配準備積立金) | 857,635,246 | 699,742,489 |
| 元本等合計 | 9,026,297,076 | 8,897,197,325 |
| 純資産合計 | 9,026,297,076 | 8,897,197,325 |
| 負債純資産合計 | 9,244,339,600 | 9,011,386,724 |
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