有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 7月25日現在 ] | 当期 [ 2024年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,213,478 | 174,607,367 |
| 投資証券 | 11,309,222,738 | 11,001,737,776 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 未収入金 | 62,760,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,517,206,215 | 11,176,355,142 |
| 資産合計 | 11,517,206,215 | 11,176,355,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,532,923 | 30,316,697 |
| 未払受託者報酬 | 300,727 | 300,719 |
| 未払委託者報酬 | 14,184,293 | 14,183,943 |
| 未払利息 | 356 | 61 |
| その他未払費用 | 30,064 | 30,064 |
| 流動負債合計 | 36,048,363 | 44,831,484 |
| 負債合計 | 36,048,363 | 44,831,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,739,329,298 | 12,099,378,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,258,171,446 | △967,854,459 |
| (分配準備積立金) | 625,930,469 | 545,313,748 |
| 元本等合計 | 11,481,157,852 | 11,131,523,658 |
| 純資産合計 | 11,481,157,852 | 11,131,523,658 |
| 負債純資産合計 | 11,517,206,215 | 11,176,355,142 |
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