有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 922,118,006 | 306,175,880 |
| 投資証券 | 20,654,467,516 | 11,801,824,878 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 21,576,595,522 | 12,108,010,758 |
| 資産合計 | 21,576,595,522 | 12,108,010,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 65,550,000 |
| 未払収益分配金 | 197,653,692 | - |
| 未払解約金 | 99,525,173 | 36,957,823 |
| 未払受託者報酬 | 586,739 | 356,200 |
| 未払委託者報酬 | 27,674,484 | 16,800,772 |
| 未払利息 | 914 | 143 |
| その他未払費用 | 58,665 | 35,609 |
| 流動負債合計 | 325,499,667 | 119,700,547 |
| 負債合計 | 325,499,667 | 119,700,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,765,369,224 | 15,046,849,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,485,726,631 | △3,058,539,434 |
| (分配準備積立金) | 1,038,593,013 | 758,050,881 |
| 元本等合計 | 21,251,095,855 | 11,988,310,211 |
| 純資産合計 | 21,251,095,855 | 11,988,310,211 |
| 負債純資産合計 | 21,576,595,522 | 12,108,010,758 |
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